جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
19.06 US$
+0.02 US$ · +0.11%
· 21 أغسطس، 3:26 م ET
19.06 US$
الإغلاق السابق+0.02 US$ · +0.11%
· 21 أغسطس، 3:26 م ET
19.06 US$
+0.02 US$ · +0.11%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in: inflation swaps; options on U.S. interest rates (“swaptions”); and U.S. Treasury Securities, including U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (“TIPS”). Under normal market conditions, the fund will invest up to 30% of its net assets in inflation swaps and swaptions to seek to achieve the fund’s investment objective. It is non-diversified.
أصول الصندوق
10.49 مليون USD
نسبة المصروفات
0.70%
NAV
19.08 US$
متوسط حجم التداول
1.35 ألف
حجم التداول
924
نطاق اليوم
18.955 US$ – 19.06 US$
نطاق 52 أسبوعًا
18.76 US$ – 19.60 US$
الإغلاق السابق
19.04 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.11%
شهر واحد
+0.32%
3 أشهر
-1.85%
منذ بداية العام
+0.90%
سنة واحدة
-1.80%
3 سنوات
-4.22%
5 سنوات
-4.80%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
4 أغسطس 2026
شهري
4 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.1289 US$
2 يوليو 2026
شهري
2 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.1659 US$
2 يونيو 2026
شهري
2 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.1908 US$
4 مايو 2026
شهري
4 مايو 2026
6 مايو 2026
0.0957 US$
2 أبريل 2026
شهري
2 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.0764 US$
3 مارس 2026
Irregular
3 مارس 2026
5 مارس 2026
0.0056 US$
31 ديسمبر 2025
شهري
31 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.0545 US$
2 ديسمبر 2025
شهري
2 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.0558 US$
4 نوفمبر 2025
شهري
4 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.0697 US$
2 أكتوبر 2025
شهري
2 أكتوبر 2025
6 أكتوبر 2025
0.0386 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.