جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
20.71 US$
−0.02 US$ · -0.10%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
20.00 US$
−0.71 US$ · -3.43%
· 24 أغسطس، 8:14 ص ET
20.71 US$
الإغلاق السابق−0.02 US$ · -0.10%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
20.00 US$
−0.71 US$ · -3.43%
· 24 أغسطس، 8:14 ص ET
20.71 US$
−0.53 US$ · -2.50%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
The NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) is an actively managed fund structured to pursue comprehensive total returns. Positioned as a key offering for contemporary markets, CPLB leverages profound research, a strong emphasis on asset quality, and careful risk management to assist investors in navigating intricate market landscapes.
أصول الصندوق
335.93 مليون USD
نسبة المصروفات
0.35%
NAV
20.65 US$
متوسط حجم التداول
65.8 ألف
حجم التداول
363.37 ألف
نطاق اليوم
20.69 US$ – 20.71 US$
نطاق 52 أسبوعًا
20.56 US$ – 21.65 US$
الإغلاق السابق
20.73 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.10%
شهر واحد
-0.05%
3 أشهر
-0.91%
منذ بداية العام
-2.45%
سنة واحدة
-2.50%
3 سنوات
+1.42%
5 سنوات
-17.98%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
31 يوليو 2026
شهري
31 يوليو 2026
4 أغسطس 2026
0.0886 US$
30 يونيو 2026
شهري
30 يونيو 2026
2 يوليو 2026
0.0955 US$
29 مايو 2026
شهري
29 مايو 2026
2 يونيو 2026
0.0947 US$
30 أبريل 2026
شهري
30 أبريل 2026
4 مايو 2026
0.0951 US$
31 مارس 2026
شهري
31 مارس 2026
2 أبريل 2026
0.0997 US$
27 فبراير 2026
شهري
27 فبراير 2026
3 مارس 2026
0.0876 US$
30 يناير 2026
شهري
30 يناير 2026
3 فبراير 2026
0.0993 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.0934 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
5 ديسمبر 2025
0.0957 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
7 نوفمبر 2025
0.0981 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.