جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
29.47 US$
−0.03 US$ · -0.10%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
29.47 US$
الإغلاق السابق−0.03 US$ · -0.10%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
29.46 US$
−0.04 US$ · -0.14%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under typical operating conditions, the fund allocates a minimum of 80% of its total investment capital (encompassing any assets acquired through borrowing) to fixed-income instruments and other debt obligations. Generally, at least 65% of these assets are concentrated in high-quality debt securities. This includes obligations issued by the U.S. government, its various agencies, and instrumentalities, corporate bonds, and securitized products such as mortgage-backed and other asset-backed securities. Upon acquisition, these particular holdings must carry one of the three highest credit ratings or, if unrated, be deemed by the fund to be of equivalent investment quality.
أصول الصندوق
2.23 مليار USD
نسبة المصروفات
0.32%
NAV
29.42 US$
متوسط حجم التداول
300.7 ألف
حجم التداول
129.18 ألف
نطاق اليوم
29.445 US$ – 29.475 US$
نطاق 52 أسبوعًا
29.38 US$ – 30.29 US$
الإغلاق السابق
29.50 US$
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.1188 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.0987 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.1241 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.1403 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.052 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.