جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
19.561 US$
−0.019 US$ · -0.10%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
19.561 US$
الإغلاق السابق−0.019 US$ · -0.10%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
19.56 US$
−0.02 US$ · -0.10%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) endeavors to achieve robust overall returns for investors. It seeks to accomplish this through a dual strategy of generating consistent current income and fostering capital appreciation. The fund diversifies its holdings by investing in a broad spectrum of debt instruments originating from both U.S. and international markets, with its investment performance evaluated against the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index.
أصول الصندوق
14.8 مليون USD
نسبة المصروفات
0.48%
NAV
19.49 US$
متوسط حجم التداول
4.59 ألف
حجم التداول
106
نطاق اليوم
19.561 US$ – 19.561 US$
نطاق 52 أسبوعًا
19.535 US$ – 20.39 US$
الإغلاق السابق
19.58 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.10%
شهر واحد
-0.15%
3 أشهر
-1.16%
منذ بداية العام
-2.44%
سنة واحدة
-2.68%
3 سنوات
-2.68%
5 سنوات
-2.68%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.075 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.0823 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.0797 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.0587 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.074 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.071 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.094 US$
29 ديسمبر 2025
شهري
29 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.035 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.