State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWBNew York Stock Exchange Arca · Fixed Income
103.4 US$
+0.74 US$ · +0.72%
· 25 أغسطس، 1:04 م ET
103.4 US$
جلسة التداول العادية+0.74 US$ · +0.72%
· 25 أغسطس، 1:04 م ET
نظرة عامة على صندوق CWB
103.36 US$
+0.695 US$ · +0.68%
- أدنى مستوى للفترة
- 103.04 US$
- أعلى مستوى للفترة
- 104.64 US$
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
نبذة عن هذا الصندوق
موقع الصندوقThe State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF aims to mirror the price and yield performance of the Bloomberg US Convertible Liquid Bond Index, before accounting for its fees and expenses. This fund provides investors with focused access to the U.S. market for convertible securities, specifically targeting those with an initial offering of at least $350 million and a minimum of $250 million still outstanding. Convertible bonds are unique debt instruments that offer holders the option to exchange them for a set number of the issuing company's common or preferred shares. The ETF's portfolio is rebalanced monthly, on the last business day.
- فئة الأصول
- Fixed Income
- الجهة المصدرة
- SPDR
- موطن التسجيل
- US
- تاريخ التأسيس
- 14 أبريل 2009
- عدد الحيازات
- 369
- ISIN
- US78464A3591
إحصاءات الصندوق الرئيسية
أصول الصندوق
5.67 مليار USD
نسبة المصروفات
0.40%
NAV
103.79 US$
متوسط حجم التداول
857.98 ألف
حجم التداول
201.14 ألف
نطاق اليوم
103.04 US$ – 104.86 US$
نطاق 52 أسبوعًا
85.37 US$ – 112.02 US$
الإغلاق السابق
102.66 US$
تغير السعر
الأداء
يوم واحد
+0.72%
شهر واحد
+1.89%
3 أشهر
-3.14%
منذ بداية العام
+15.92%
سنة واحدة
+20.57%
3 سنوات
+50.79%
5 سنوات
+19.14%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
أكبر الحيازات
حُدّثت بيانات الحيازات في 25 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
الانكشاف
الانكشاف القطاعي
أعلى 6الانكشاف الجغرافي
أعلى 10دخل الصندوق
التوزيعات
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.2105 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.091 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.1552 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.1247 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.102 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.1465 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.0862 US$
18 ديسمبر 2025
شهري
18 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
0.1636 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.1356 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.1253 US$
أحدث التغطيات
أخبار CWB
المزيد من الصناديق
استكشف المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.01 US$
+0.25%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.76 US$
+0.27%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.22 US$
+0.27%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.6 US$
+0.28%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.435 US$
+0.58%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.6499 US$
+0.81%
تابع في GoAI
تابع بحث CWB
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.