جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · الدخل الثابت
31.37 US$
+0.21 US$ · +0.67%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
31.49 US$
+0.12 US$ · +0.38%
· 24 أغسطس، 7:21 ص ET
31.37 US$
الإغلاق السابق+0.21 US$ · +0.67%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
31.49 US$
+0.12 US$ · +0.38%
· 24 أغسطس، 7:21 ص ET
31.36 US$
+0.20 US$ · +0.64%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund utilizes a multi-pronged strategy to achieve its investment objectives. Primarily, it dedicates its assets to a managed futures investment approach. Furthermore, it may channel up to 20% of its total capital into a fully-owned offshore subsidiary. This entity, legally established in the Cayman Islands and guided by the Sub-Advisor, will consistently align with the fund's main investment goals and rules. Lastly, for managing cash flow and other operational requirements, the fund directly acquires specific debt securities. It is important to note that this fund is structured as a non-diversified investment.
أصول الصندوق
1.51 مليار USD
نسبة المصروفات
0.85%
NAV
30.96 US$
متوسط حجم التداول
1.67 مليون
حجم التداول
990.81 ألف
نطاق اليوم
31.25 US$ – 31.42 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.77 US$ – 31.66 US$
الإغلاق السابق
31.16 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.67%
شهر واحد
-0.13%
3 أشهر
+0.90%
منذ بداية العام
+11.80%
سنة واحدة
+20.47%
3 سنوات
+13.33%
5 سنوات
+11.88%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 مارس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
29 يونيو 2026
ربع سنوي
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.1529 US$
30 مارس 2026
ربع سنوي
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.1186 US$
30 ديسمبر 2025
ربع سنوي
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
1.168 US$
29 سبتمبر 2025
ربع سنوي
29 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.1411 US$
27 يونيو 2025
ربع سنوي
27 يونيو 2025
30 يونيو 2025
0.1714 US$
27 مارس 2025
ربع سنوي
27 مارس 2025
31 مارس 2025
0.1789 US$
27 ديسمبر 2024
ربع سنوي
27 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.8409 US$
27 سبتمبر 2024
ربع سنوي
27 سبتمبر 2024
30 سبتمبر 2024
0.2507 US$
27 يونيو 2024
ربع سنوي
27 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.254 US$
26 مارس 2024
ربع سنوي
27 مارس 2024
28 مارس 2024
0.1573 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.