جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
44.955 US$
−0.055 US$ · -0.12%
· 21 أغسطس، 3:57 م ET
44.955 US$
الإغلاق السابق−0.055 US$ · -0.12%
· 21 أغسطس، 3:57 م ET
44.955 US$
−0.055 US$ · -0.12%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under typical market conditions, the Advisor intends to commit at least 80% of the fund's net assets, plus any leveraged capital, to fixed-income securities or other investments possessing comparable economic characteristics. The fund maintains the flexibility to invest in debt instruments across all credit quality tiers, including those that are unrated or fall into the sub-investment grade category (such as those rated BB+ or lower by S&P, Ba1 or lower by Moody's, or equivalent by other nationally recognized statistical rating organizations). This investment vehicle is classified as non-diversified.
أصول الصندوق
735.65 مليون USD
نسبة المصروفات
0.45%
NAV
45.02 US$
متوسط حجم التداول
70.62 ألف
حجم التداول
34.89 ألف
نطاق اليوم
44.945 US$ – 44.9913 US$
نطاق 52 أسبوعًا
44.745 US$ – 47.05 US$
الإغلاق السابق
45.01 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.12%
شهر واحد
+0.10%
3 أشهر
-0.89%
منذ بداية العام
-3.03%
سنة واحدة
-2.72%
3 سنوات
-0.21%
5 سنوات
-9.26%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 2 يوليو 2026.
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
7 أغسطس 2026
0.2007 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
8 يوليو 2026
0.1831 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
5 يونيو 2026
0.1722 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
7 مايو 2026
0.1732 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
8 أبريل 2026
0.1934 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
6 مارس 2026
0.1662 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
6 فبراير 2026
0.1671 US$
23 ديسمبر 2025
Irregular
23 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.1954 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
5 ديسمبر 2025
0.1655 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
7 نوفمبر 2025
0.2008 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.