جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Emerging Markets Equity
41.24 US$
+0.2954 US$ · +0.72%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
41.24 US$
الإغلاق السابق+0.2954 US$ · +0.72%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
41.22 US$
+11.72 US$ · +39.73%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
This portfolio aims to invest in shares of significant companies located in emerging markets. The Advisor strategically selects companies that exhibit exceptionally strong profitability compared to other major businesses within their specific country or regional market at the moment of acquisition. This investment scope may also encompass frontier markets, which represent emerging economies in their initial stages of development.
أصول الصندوق
451.22 مليون USD
نسبة المصروفات
0.44%
NAV
41.21 US$
متوسط حجم التداول
37.26 ألف
حجم التداول
27.59 ألف
نطاق اليوم
41.18 US$ – 41.42 US$
نطاق 52 أسبوعًا
28.77 US$ – 45.13 US$
الإغلاق السابق
40.9446 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.72%
شهر واحد
+5.69%
3 أشهر
+0.83%
منذ بداية العام
+27.88%
سنة واحدة
+39.80%
3 سنوات
+77.76%
5 سنوات
+64.76%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
23 يونيو 2026
ربع سنوي
23 يونيو 2026
25 يونيو 2026
0.1886 US$
24 مارس 2026
ربع سنوي
24 مارس 2026
26 مارس 2026
0.0483 US$
16 ديسمبر 2025
ربع سنوي
16 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.0883 US$
23 سبتمبر 2025
ربع سنوي
23 سبتمبر 2025
25 سبتمبر 2025
0.2337 US$
24 يونيو 2025
ربع سنوي
24 يونيو 2025
26 يونيو 2025
0.2063 US$
25 مارس 2025
ربع سنوي
25 مارس 2025
27 مارس 2025
0.0281 US$
17 ديسمبر 2024
ربع سنوي
17 ديسمبر 2024
19 ديسمبر 2024
0.1256 US$
17 سبتمبر 2024
ربع سنوي
17 سبتمبر 2024
19 سبتمبر 2024
0.2344 US$
18 يونيو 2024
ربع سنوي
18 يونيو 2024
20 يونيو 2024
0.2095 US$
19 مارس 2024
ربع سنوي
20 مارس 2024
22 مارس 2024
0.0352 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.