جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Emerging Markets Equity
39.49 US$
+0.20 US$ · +0.51%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
39.90 US$
+0.41 US$ · +1.04%
· 24 أغسطس، 4:46 ص ET
39.49 US$
الإغلاق السابق+0.20 US$ · +0.51%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
39.90 US$
+0.41 US$ · +1.04%
· 24 أغسطس، 4:46 ص ET
39.48 US$
+0.19 US$ · +0.48%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund seeks to acquire a broad and diverse portfolio of easily tradable equity securities from emerging markets. These investments are made in companies that are part of what the Advisor designates as the "Emerging Markets Universe" and also meet the Advisor's specific selection criteria. The Advisor defines this "Emerging Markets Universe" as a collection of non-U.S. companies, weighted by their market capitalization, that operate in emerging economies. This definition can also extend to include frontier markets, provided these markets have been designated by the Advisor as approved for investment.
أصول الصندوق
10 مليار USD
نسبة المصروفات
0.29%
NAV
39.62 US$
متوسط حجم التداول
1.22 مليون
حجم التداول
827.31 ألف
نطاق اليوم
39.44 US$ – 39.67 US$
نطاق 52 أسبوعًا
29.64 US$ – 42.161 US$
الإغلاق السابق
39.29 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.51%
شهر واحد
+5.70%
3 أشهر
+1.10%
منذ بداية العام
+21.25%
سنة واحدة
+30.46%
3 سنوات
+69.85%
5 سنوات
+41.39%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
23 يونيو 2026
ربع سنوي
23 يونيو 2026
25 يونيو 2026
0.2116 US$
24 مارس 2026
ربع سنوي
24 مارس 2026
26 مارس 2026
0.0531 US$
16 ديسمبر 2025
ربع سنوي
16 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.2052 US$
23 سبتمبر 2025
ربع سنوي
23 سبتمبر 2025
25 سبتمبر 2025
0.2298 US$
24 يونيو 2025
ربع سنوي
24 يونيو 2025
26 يونيو 2025
0.2254 US$
25 مارس 2025
ربع سنوي
25 مارس 2025
27 مارس 2025
0.0574 US$
17 ديسمبر 2024
ربع سنوي
17 ديسمبر 2024
19 ديسمبر 2024
0.1482 US$
17 سبتمبر 2024
ربع سنوي
17 سبتمبر 2024
19 سبتمبر 2024
0.2386 US$
18 يونيو 2024
ربع سنوي
18 يونيو 2024
20 يونيو 2024
0.1789 US$
19 مارس 2024
ربع سنوي
20 مارس 2024
22 مارس 2024
0.0302 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.