جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · International Equity
43.35 US$
+0.35 US$ · +0.81%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
43.35 US$
الإغلاق السابق+0.35 US$ · +0.81%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
43.33 US$
+0.33 US$ · +0.77%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This exchange-traded fund invests in companies of diverse market capitalizations. It strategically leans towards firms exhibiting smaller market values, lower relative valuations, and superior profitability, exceeding their proportional representation within the international equity universe. Under normal operating conditions, and as a non-fundamental guideline, a minimum of 80% of the fund's net assets will be deployed in equity securities. The investment advisor also maintains the flexibility to adjust its holdings in, or entirely divest from, an eligible company, based on shorter-term factors such as share price momentum and other specific investment characteristics.
أصول الصندوق
18.23 مليار USD
نسبة المصروفات
0.18%
NAV
43.28 US$
متوسط حجم التداول
1.51 مليون
حجم التداول
2.12 مليون
نطاق اليوم
43.27 US$ – 43.395 US$
نطاق 52 أسبوعًا
35.12 US$ – 43.525 US$
الإغلاق السابق
43.00 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.81%
شهر واحد
+4.68%
3 أشهر
+4.36%
منذ بداية العام
+13.75%
سنة واحدة
+21.19%
3 سنوات
+63.71%
5 سنوات
+45.91%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
23 يونيو 2026
ربع سنوي
23 يونيو 2026
25 يونيو 2026
0.473 US$
24 مارس 2026
ربع سنوي
24 مارس 2026
26 مارس 2026
0.1018 US$
16 ديسمبر 2025
ربع سنوي
16 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.2526 US$
23 سبتمبر 2025
ربع سنوي
23 سبتمبر 2025
25 سبتمبر 2025
0.1416 US$
24 يونيو 2025
ربع سنوي
24 يونيو 2025
26 يونيو 2025
0.4411 US$
25 مارس 2025
ربع سنوي
25 مارس 2025
27 مارس 2025
0.0977 US$
17 ديسمبر 2024
ربع سنوي
17 ديسمبر 2024
19 ديسمبر 2024
0.2278 US$
17 سبتمبر 2024
ربع سنوي
17 سبتمبر 2024
19 سبتمبر 2024
0.1363 US$
18 يونيو 2024
ربع سنوي
18 يونيو 2024
20 يونيو 2024
0.3819 US$
19 مارس 2024
ربع سنوي
20 مارس 2024
22 مارس 2024
0.0482 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.