جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
41.545 US$
+0.075 US$ · +0.18%
· 24 أغسطس، 10:38 ص ET
41.545 US$
جلسة التداول العادية+0.075 US$ · +0.18%
· 24 أغسطس، 10:38 ص ET
41.545 US$
+0.075 US$ · +0.18%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under typical market conditions, at least 80% of the Portfolio's total assets will be invested in fixed income securities that are considered investment-grade. The fund predominantly targets debt instruments with maturities occurring within two decades of their settlement date. Furthermore, the Portfolio's weighted average duration will generally be managed to stay within a precise range relative to its benchmark, the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index: it will not exceed the benchmark's duration by more than a quarter year, nor will it be more than one year below the benchmark's duration.
أصول الصندوق
10.99 مليار USD
نسبة المصروفات
0.18%
NAV
41.46 US$
متوسط حجم التداول
1.38 مليون
حجم التداول
216.25 ألف
نطاق اليوم
41.51 US$ – 41.56 US$
نطاق 52 أسبوعًا
41.382 US$ – 43.27 US$
الإغلاق السابق
41.47 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.18%
شهر واحد
+0.11%
3 أشهر
-1.01%
منذ بداية العام
-2.38%
سنة واحدة
-1.88%
3 سنوات
+1.30%
5 سنوات
-17.04%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
18 أغسطس 2026
شهري
18 أغسطس 2026
20 أغسطس 2026
0.1464 US$
21 يوليو 2026
شهري
21 يوليو 2026
23 يوليو 2026
0.1665 US$
23 يونيو 2026
شهري
23 يونيو 2026
25 يونيو 2026
0.1737 US$
19 مايو 2026
شهري
19 مايو 2026
21 مايو 2026
0.1222 US$
21 أبريل 2026
شهري
21 أبريل 2026
23 أبريل 2026
0.1294 US$
24 مارس 2026
شهري
24 مارس 2026
26 مارس 2026
0.1756 US$
18 فبراير 2026
شهري
18 فبراير 2026
20 فبراير 2026
0.0768 US$
21 يناير 2026
شهري
21 يناير 2026
23 يناير 2026
0.0438 US$
16 ديسمبر 2025
شهري
16 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.2891 US$
18 نوفمبر 2025
شهري
18 نوفمبر 2025
20 نوفمبر 2025
0.1893 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.