جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Emerging Markets Equity
41.93 US$
+0.12 US$ · +0.29%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
41.93 US$
الإغلاق السابق+0.12 US$ · +0.29%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
41.93 US$
+0.12 US$ · +0.29%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This portfolio primarily invests in equity securities of companies located in emerging markets, specifically targeting those identified by the Advisor as value stocks at the time of acquisition. Its investment universe may also encompass frontier markets, which are emerging economies in a more nascent stage of development. Typically, and as a non-fundamental policy, the fund allocates a minimum of 80% of its net assets to emerging market investments designated as 'Approved Markets securities' within its prospectus. The portfolio maintains the flexibility to purchase emerging market equities across all market capitalization ranges.
أصول الصندوق
2.1 مليار USD
نسبة المصروفات
0.46%
NAV
41.96 US$
متوسط حجم التداول
228.29 ألف
حجم التداول
229.79 ألف
نطاق اليوم
41.875 US$ – 42.14 US$
نطاق 52 أسبوعًا
30.43 US$ – 44.945 US$
الإغلاق السابق
41.81 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.29%
شهر واحد
+4.93%
3 أشهر
+1.13%
منذ بداية العام
+24.27%
سنة واحدة
+35.04%
3 سنوات
+73.41%
5 سنوات
+67.32%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
23 يونيو 2026
ربع سنوي
23 يونيو 2026
25 يونيو 2026
0.2426 US$
24 مارس 2026
ربع سنوي
24 مارس 2026
26 مارس 2026
0.0325 US$
16 ديسمبر 2025
ربع سنوي
16 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.1954 US$
23 سبتمبر 2025
ربع سنوي
23 سبتمبر 2025
25 سبتمبر 2025
0.3901 US$
24 يونيو 2025
ربع سنوي
24 يونيو 2025
26 يونيو 2025
0.2657 US$
25 مارس 2025
ربع سنوي
25 مارس 2025
27 مارس 2025
0.0551 US$
17 ديسمبر 2024
ربع سنوي
17 ديسمبر 2024
19 ديسمبر 2024
0.2236 US$
17 سبتمبر 2024
ربع سنوي
17 سبتمبر 2024
19 سبتمبر 2024
0.3759 US$
18 يونيو 2024
ربع سنوي
18 يونيو 2024
20 يونيو 2024
0.2049 US$
19 مارس 2024
ربع سنوي
20 مارس 2024
22 مارس 2024
0.0274 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.