جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · International Equity
113.06 US$
+0.916 US$ · +0.82%
· 21 أغسطس، 3:53 م ET
113.06 US$
الإغلاق السابق+0.916 US$ · +0.82%
· 21 أغسطس، 3:53 م ET
113.27 US$
+1.129 US$ · +1.01%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under typical market conditions, at least 95% of the fund's total assets—excluding collateral from securities lending—are invested in the constituent securities of its benchmark index or in other investments possessing highly similar economic attributes. This underlying index is fundamentally weighted and comprises small-capitalization Japanese companies that distribute dividends. Investors should be aware that the fund operates as a non-diversified investment vehicle.
أصول الصندوق
388.69 مليون USD
نسبة المصروفات
0.58%
NAV
113.74 US$
متوسط حجم التداول
34.09 ألف
حجم التداول
17.56 ألف
نطاق اليوم
112.7 US$ – 113.39 US$
نطاق 52 أسبوعًا
89.61 US$ – 114.89 US$
الإغلاق السابق
112.14 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.82%
شهر واحد
+5.78%
3 أشهر
+6.26%
منذ بداية العام
+17.35%
سنة واحدة
+21.57%
3 سنوات
+66.87%
5 سنوات
+50.68%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 15 مايو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
25 يونيو 2026
نصف سنوي
25 يونيو 2026
29 يونيو 2026
1.33 US$
26 ديسمبر 2025
ربع سنوي
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
1.3755 US$
25 سبتمبر 2025
ربع سنوي
25 سبتمبر 2025
29 سبتمبر 2025
0.09 US$
25 يونيو 2025
ربع سنوي
25 يونيو 2025
27 يونيو 2025
1.095 US$
26 مارس 2025
ربع سنوي
26 مارس 2025
28 مارس 2025
0.02 US$
26 ديسمبر 2024
ربع سنوي
26 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.9644 US$
25 سبتمبر 2024
ربع سنوي
25 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.025 US$
25 يونيو 2024
ربع سنوي
25 يونيو 2024
27 يونيو 2024
0.2425 US$
22 مارس 2024
ربع سنوي
25 مارس 2024
27 مارس 2024
0.615 US$
28 ديسمبر 2023
ربع سنوي
29 ديسمبر 2023
3 يناير 2024
0.0459 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.