جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
47.58 US$
−0.03 US$ · -0.06%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
47.58 US$
الإغلاق السابق−0.03 US$ · -0.06%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
47.58 US$
−0.03 US$ · -0.06%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This Portfolio primarily focuses on municipal bonds, committing a minimum of 80% of its net assets, under typical market conditions, to those generating interest income free from federal taxation. The fund’s dollar-weighted average duration is generally managed relative to its benchmark, the S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Specifically, its duration will typically remain within a range of no more than half a year longer, and no less than one year shorter, than the benchmark’s average duration.
أصول الصندوق
2.28 مليار USD
نسبة المصروفات
0.18%
NAV
47.54 US$
متوسط حجم التداول
180.97 ألف
حجم التداول
260.04 ألف
نطاق اليوم
47.54 US$ – 47.645 US$
نطاق 52 أسبوعًا
47.32 US$ – 48.87 US$
الإغلاق السابق
47.61 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.06%
شهر واحد
-0.06%
3 أشهر
-0.73%
منذ بداية العام
-1.22%
سنة واحدة
+0.36%
3 سنوات
+0.87%
5 سنوات
-5.20%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
دخل الصندوق
18 أغسطس 2026
شهري
18 أغسطس 2026
20 أغسطس 2026
0.1065 US$
21 يوليو 2026
شهري
21 يوليو 2026
23 يوليو 2026
0.1186 US$
23 يونيو 2026
شهري
23 يونيو 2026
25 يونيو 2026
0.133 US$
19 مايو 2026
شهري
19 مايو 2026
21 مايو 2026
0.111 US$
21 أبريل 2026
شهري
21 أبريل 2026
23 أبريل 2026
0.0975 US$
24 مارس 2026
شهري
24 مارس 2026
26 مارس 2026
0.1361 US$
18 فبراير 2026
شهري
18 فبراير 2026
20 فبراير 2026
0.1025 US$
21 يناير 2026
شهري
21 يناير 2026
23 يناير 2026
0.0419 US$
16 ديسمبر 2025
شهري
16 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.2182 US$
18 نوفمبر 2025
شهري
18 نوفمبر 2025
20 نوفمبر 2025
0.1082 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.