جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
50.715 US$
−0.035 US$ · -0.07%
· 21 أغسطس، 3:55 م ET
50.715 US$
الإغلاق السابق−0.035 US$ · -0.07%
· 21 أغسطس، 3:55 م ET
50.715 US$
−0.035 US$ · -0.07%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This exchange-traded fund primarily allocates capital to a diverse collection of high-quality fixed income instruments. These securities, which encompass mortgage-backed bonds, originate from both domestic and international corporate and governmental entities. To be considered 'investment grade,' they must possess a credit rating of at least BBB- from S&P or Fitch, or Baa3 from Moody's. A core principle of this portfolio is its sustainable investment strategy, which leads to the exclusion or reduced weighting of debt issued by certain corporations and non-sovereign governmental bodies, based on their environmental, social, and governance impact.
أصول الصندوق
739.14 مليون USD
نسبة المصروفات
0.24%
NAV
50.63 US$
متوسط حجم التداول
43.42 ألف
حجم التداول
74.84 ألف
نطاق اليوم
50.70 US$ – 50.74 US$
نطاق 52 أسبوعًا
50.55 US$ – 53.86 US$
الإغلاق السابق
50.75 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.07%
شهر واحد
-0.05%
3 أشهر
-2.11%
منذ بداية العام
-2.09%
سنة واحدة
-3.62%
3 سنوات
-0.27%
5 سنوات
+0.03%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
18 أغسطس 2026
شهري
18 أغسطس 2026
20 أغسطس 2026
0.0741 US$
21 يوليو 2026
شهري
21 يوليو 2026
23 يوليو 2026
0.6178 US$
23 يونيو 2026
شهري
23 يونيو 2026
25 يونيو 2026
0.369 US$
19 مايو 2026
Irregular
19 مايو 2026
21 مايو 2026
0.1729 US$
16 ديسمبر 2025
شهري
16 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.6269 US$
18 نوفمبر 2025
شهري
18 نوفمبر 2025
20 نوفمبر 2025
0.4298 US$
25 مارس 2025
شهري
25 مارس 2025
27 مارس 2025
0.0568 US$
19 فبراير 2025
Irregular
19 فبراير 2025
21 فبراير 2025
0.0299 US$
17 ديسمبر 2024
شهري
17 ديسمبر 2024
19 ديسمبر 2024
0.7436 US$
19 نوفمبر 2024
شهري
19 نوفمبر 2024
21 نوفمبر 2024
0.4087 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.