جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · الدخل الثابت
17.965 US$
+0.035 US$ · +0.20%
· 24 أغسطس، 2:09 م ET
17.965 US$
جلسة التداول العادية+0.035 US$ · +0.20%
· 24 أغسطس، 2:09 م ET
17.965 US$
+0.035 US$ · +0.20%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is mandated to invest a minimum of 80% of its capital in either the securities composing its benchmark index or in other investments that its investment adviser determines possess equivalent economic attributes. This underlying index utilizes a systematic, multi-sector "strategic beta" methodology to evaluate the performance of the debt market. It accomplishes this by including six different segments of the fixed-income market, with each segment assessed for its specific yield, quality, and liquidity.
أصول الصندوق
447.46 مليون USD
نسبة المصروفات
0.29%
NAV
17.92 US$
متوسط حجم التداول
83.88 ألف
حجم التداول
12.96 ألف
نطاق اليوم
17.93 US$ – 17.979 US$
نطاق 52 أسبوعًا
17.85 US$ – 18.62 US$
الإغلاق السابق
17.93 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.20%
شهر واحد
+0.42%
3 أشهر
-0.80%
منذ بداية العام
-2.15%
سنة واحدة
-1.62%
3 سنوات
+4.27%
5 سنوات
-16.83%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.081 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.0726 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.0856 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.0956 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.0619 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.0774 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.076 US$
29 ديسمبر 2025
Irregular
29 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.0784 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.0724 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.0759 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.