جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
25.85 US$
+0.12 US$ · +0.47%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
25.85 US$
الإغلاق السابق+0.12 US$ · +0.47%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
25.85 US$
+0.12 US$ · +0.47%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund seeks to achieve its investment objective by investing in equity securities of companies with a market capitalization of over $1 billion and a history of paying dividends, with the ability to increase dividends over time. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (including any borrowings for investment purposes) in dividend paying equity securities. The fund may also invest up to 50% of its common stock allocation in foreign securities, including ADRs and emerging market securities.
أصول الصندوق
61.38 مليون USD
نسبة المصروفات
0.65%
NAV
25.87 US$
متوسط حجم التداول
1.03 ألف
حجم التداول
0
نطاق اليوم
25.765 US$ – 25.895 US$
نطاق 52 أسبوعًا
22.121 US$ – 25.875 US$
الإغلاق السابق
25.73 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.47%
شهر واحد
+1.89%
3 أشهر
+3.73%
منذ بداية العام
+12.83%
سنة واحدة
+11.66%
3 سنوات
+32.63%
5 سنوات
+30.42%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
29 يوليو 2026
شهري
29 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.0267 US$
26 يونيو 2026
شهري
26 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.0405 US$
27 مايو 2026
شهري
27 مايو 2026
29 مايو 2026
0.0419 US$
28 أبريل 2026
شهري
28 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.0315 US$
27 مارس 2026
شهري
27 مارس 2026
31 مارس 2026
0.0628 US$
25 فبراير 2026
شهري
25 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.0202 US$
28 يناير 2026
شهري
28 يناير 2026
30 يناير 2026
0.0154 US$
26 ديسمبر 2025
شهري
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.0602 US$
26 نوفمبر 2025
شهري
26 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.0404 US$
29 أكتوبر 2025
شهري
29 أكتوبر 2025
31 أكتوبر 2025
0.023 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.