جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
39.4173 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
39.4173 US$
الإغلاق السابق0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
39.64 US$
+5.32 US$ · +15.50%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
The fund invests, under normal market conditions, at least 80% of its assets in equity securities of U.S. large-cap companies that have historically paid dividends. These securities may be listed on an exchange or traded over-the-counter. The fund may, at times, hold fewer securities and a higher percentage of cash and cash equivalents when, among other reasons, the Sub-Advisor cannot find a sufficient number of securities that meets its purchase requirements.
أصول الصندوق
52.71 مليون USD
نسبة المصروفات
1.15%
NAV
39.92 US$
متوسط حجم التداول
4.76 ألف
حجم التداول
156
نطاق اليوم
39.4173 US$ – 39.55 US$
نطاق 52 أسبوعًا
33.882 US$ – 40.12 US$
الإغلاق السابق
39.4173 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
+2.54%
3 أشهر
+2.86%
منذ بداية العام
+12.08%
سنة واحدة
+14.85%
3 سنوات
+50.56%
5 سنوات
+56.23%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
29 يونيو 2026
ربع سنوي
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.1639 US$
30 مارس 2026
ربع سنوي
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.1669 US$
30 ديسمبر 2025
ربع سنوي
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.1955 US$
29 سبتمبر 2025
ربع سنوي
29 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.1628 US$
27 يونيو 2025
ربع سنوي
27 يونيو 2025
30 يونيو 2025
0.1714 US$
28 مارس 2025
ربع سنوي
28 مارس 2025
31 مارس 2025
0.1501 US$
30 ديسمبر 2024
ربع سنوي
30 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.1908 US$
27 سبتمبر 2024
ربع سنوي
27 سبتمبر 2024
30 سبتمبر 2024
0.145 US$
27 يونيو 2024
ربع سنوي
27 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.1568 US$
28 مارس 2024
ربع سنوي
1 أبريل 2024
2 أبريل 2024
0.1438 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.