سعر صندوق Global X - Emerging Markets Bond ETF ‏(EMBD) وحيازاته وبياناته

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

نبذة عن هذا الصندوق

The Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) endeavors to provide investors with a robust total return, derived from both consistent income streams and potential capital appreciation.

فئة الأصول: الدخل الثابت
الجهة المصدرة: Global X
بلد التسجيل: US
تاريخ التأسيس: 1 يونيو 2020
عدد الحيازات: 222
ISIN: US37954Y3505

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأصول المُدارة: 241.41 مليون USD
نسبة المصروفات: 0.39‎%‎
NAV: ‏22.67 US$
حجم التداول: 211.36 ألف
متوسط حجم التداول: 22.06 ألف
إغلاق الجلسة السابقة: ‏22.72 US$

حُدّثت بيانات الصندوق في 10 أكتوبر 2026.

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏22.75 US$

‏22.75 US$‏22.76 US$

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏22.75 US$

‏22.42 US$‏25.12 US$

الأداء

شهر واحد

‎-2.07‎%‎

3 أشهر

‎-4.09‎%‎

منذ بداية العام

‎-5.25‎%‎

سنة واحدة

‎-3.48‎%‎

3 سنوات

‎+10.06‎%‎

5 سنوات

‎-13.20‎%‎

منذ التأسيس

‎-11.58‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

أكبر الحيازات

الترتيبالحيازةالمعرّفالوزن

01ESKOM 6.35 08/10/28 (BF2F610)ESKOM 6.35 08/10/28 (BF2F610)ESKOM 6.35 08/10/28 (BF2F610)‎+1.80‎%‎

02ARGENT 4 1/8 07/09/35 (BNC1788)ARGENT 4 1/8 07/09/35 (BNC1788)ARGENT 4 1/8 07/09/35 (BNC1788)‎+1.61‎%‎

03BRAZIL 6 10/20/33 (BN6QD25)BRAZIL 6 10/20/33 (BN6QD25)BRAZIL 6 10/20/33 (BN6QD25)‎+1.57‎%‎

04CDEL 5.95 01/08/34 (BNT9DH6)CDEL 5.95 01/08/34 (BNT9DH6)CDEL 5.95 01/08/34 (BNT9DH6)‎+1.52‎%‎

05CASHCASHCASH‎+1.44‎%‎

06MEX 5 3/8 03/22/33 (BQT3JK4)MEX 5 3/8 03/22/33 (BQT3JK4)MEX 5 3/8 03/22/33 (BQT3JK4)‎+1.37‎%‎

07T 3 5/8 08/31/27 (BVDCXT9)T 3 5/8 08/31/27 (BVDCXT9)T 3 5/8 08/31/27 (BVDCXT9)‎+1.32‎%‎

08ARGENT 5 01/09/38 (BNC1841)ARGENT 5 01/09/38 (BNC1841)ARGENT 5 01/09/38 (BNC1841)‎+1.27‎%‎

09EGYPT 5.8 09/30/27 (BMGCCJ6)EGYPT 5.8 09/30/27 (BMGCCJ6)EGYPT 5.8 09/30/27 (BMGCCJ6)‎+1.19‎%‎

10TURKEY 6 1/8 10/24/28 (BFZYKC3)TURKEY 6 1/8 10/24/28 (BFZYKC3)TURKEY 6 1/8 10/24/28 (BFZYKC3)‎+1.19‎%‎

11BRAZIL 6 5/8 03/15/35 (BQYJVK1)BRAZIL 6 5/8 03/15/35 (BQYJVK1)BRAZIL 6 5/8 03/15/35 (BQYJVK1)‎+1.15‎%‎

12ARGENT 3 1/2 07/09/41 (BNC1852)ARGENT 3 1/2 07/09/41 (BNC1852)ARGENT 3 1/2 07/09/41 (BNC1852)‎+1.08‎%‎

13CDEL 6.78 01/13/55 (BTFKB04)CDEL 6.78 01/13/55 (BTFKB04)CDEL 6.78 01/13/55 (BTFKB04)‎+1.08‎%‎

14COSTAR 6 1/8 02/19/31 (BJLPZ01)COSTAR 6 1/8 02/19/31 (BJLPZ01)COSTAR 6 1/8 02/19/31 (BJLPZ01)‎+1.05‎%‎

15MEX 5 5/8 09/22/35 (BQT3JL5)MEX 5 5/8 09/22/35 (BQT3JL5)MEX 5 5/8 09/22/35 (BQT3JL5)‎+1.03‎%‎

يُعرض 15 من أصل 224 من الحيازات المُبلّغ عنها

حُدّثت بيانات الحيازات في 10 أكتوبر 2026.

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

أعلى 2

Cash & Others: 98.71‎%‎
Financial Services: 1.29‎%‎

الانكشاف حسب الدولة

أعلى 10

Mexico: 12.18‎%‎
Chile: 6.80‎%‎
Brazil: 6.00‎%‎
United States: 5.71‎%‎
South Africa: 4.81‎%‎
Dominican Republic: 4.36‎%‎
Argentina: 4.17‎%‎
Colombia: 3.88‎%‎
Peru: 3.82‎%‎
Romania: 3.69‎%‎

التوزيعات

تاريخ الاستبعاد من التوزيعاتتاريخ إغلاق السجلتاريخ الدفعالمبلغ لكل وحدة

1 أكتوبر 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 أكتوبر 2026
تاريخ الدفع: 6 أكتوبر 2026

1 أكتوبر 2026

6 أكتوبر 2026

‏0.111 US$

شهري

1 سبتمبر 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 سبتمبر 2026
تاريخ الدفع: 4 سبتمبر 2026

1 سبتمبر 2026

4 سبتمبر 2026

‏0.112 US$

شهري

3 أغسطس 2026

تاريخ إغلاق السجل: 3 أغسطس 2026
تاريخ الدفع: 6 أغسطس 2026

3 أغسطس 2026

6 أغسطس 2026

‏0.114 US$

شهري

1 يوليو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 يوليو 2026
تاريخ الدفع: 7 يوليو 2026

1 يوليو 2026

7 يوليو 2026

‏0.113 US$

شهري

1 يونيو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 يونيو 2026
تاريخ الدفع: 4 يونيو 2026

1 يونيو 2026

4 يونيو 2026

‏0.113 US$

شهري

1 مايو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 مايو 2026
تاريخ الدفع: 6 مايو 2026

1 مايو 2026

6 مايو 2026

‏0.112 US$

شهري

1 أبريل 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 أبريل 2026
تاريخ الدفع: 7 أبريل 2026

1 أبريل 2026

7 أبريل 2026

‏0.116 US$

شهري

2 مارس 2026

تاريخ إغلاق السجل: 2 مارس 2026
تاريخ الدفع: 5 مارس 2026

2 مارس 2026

5 مارس 2026

‏0.115 US$

شهري

2 فبراير 2026

تاريخ إغلاق السجل: 2 فبراير 2026
تاريخ الدفع: 5 فبراير 2026

2 فبراير 2026

5 فبراير 2026

‏0.115 US$

شهري

30 ديسمبر 2025

تاريخ إغلاق السجل: 30 ديسمبر 2025
تاريخ الدفع: 7 يناير 2026

30 ديسمبر 2025

7 يناير 2026

‏0.1135 US$

شهري

تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.

أخبار EMBD

defenseworld.net2 أكتوبر 2026

Global X Emerging Markets Bond ETF (NYSEARCA:EMBD) Stock Short Interest Declines 44.7%

Global X Emerging Markets Bond ETF (NYSEARCA:EMBD - Get Free Report) was the recipient of a large decrease in short interest in the month of September. As of September 15th, there was short interest totaling 60,141…

قراءة المصدر

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

‏381.94 US$

‎+0.63‎%‎

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

‏715.59 US$

‎+0.61‎%‎

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

‏781.97 US$

‎+0.60‎%‎

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

‏778.57 US$

‎+0.60‎%‎

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

‏91.97 US$

‎+0.72‎%‎

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

‏70.35 US$

‎+0.70‎%‎

Global X - Emerging Markets Bond ETF

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل EMBD

Global X - Emerging Markets Bond ETF

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار EMBD

Global X Emerging Markets Bond ETF (NYSEARCA:EMBD) Stock Short Interest Declines 44.7%

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل EMBD

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار EMBD

Global X Emerging Markets Bond ETF (NYSEARCA:EMBD) Stock Short Interest Declines 44.7%

استكشف المزيد من الصناديق

Global X - Emerging Markets Bond ETF

نظرة عامة على صندوق EMBD

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل EMBD

Global X - Emerging Markets Bond ETF

نظرة عامة على صندوق EMBD

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار EMBD

Global X Emerging Markets Bond ETF (NYSEARCA:EMBD) Stock Short Interest Declines 44.7%

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل EMBD

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار EMBD

Global X Emerging Markets Bond ETF (NYSEARCA:EMBD) Stock Short Interest Declines 44.7%

استكشف المزيد من الصناديق