جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Multi-Asset
25.835 US$
−0.015 US$ · -0.06%
· 24 أغسطس، 2:30 م ET
25.835 US$
جلسة التداول العادية−0.015 US$ · -0.06%
· 24 أغسطس، 2:30 م ET
25.835 US$
−0.015 US$ · -0.06%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the J.P. Morgan GBI-EM Global Core Index (GBIEMCOR), which is comprised of bonds issued by emerging market governments and denominated in the local currency of the issuer.
أصول الصندوق
4.98 مليار USD
نسبة المصروفات
0.30%
NAV
25.78 US$
متوسط حجم التداول
2.33 مليون
حجم التداول
1.12 مليون
نطاق اليوم
25.81 US$ – 25.85 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.80 US$ – 26.63 US$
الإغلاق السابق
25.85 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.06%
شهر واحد
+2.48%
3 أشهر
+1.95%
منذ بداية العام
+0.06%
سنة واحدة
+2.24%
3 سنوات
+3.13%
5 سنوات
-15.74%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.1295 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.1442 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.1388 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.1374 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.141 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.1204 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.1207 US$
29 ديسمبر 2025
شهري
29 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.139 US$
28 نوفمبر 2025
Irregular
28 نوفمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.1276 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.1294 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
377.74 US$
-0.13%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.12 US$
-0.08%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
768.5 US$
-0.11%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
764.94 US$
-0.10%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.275 US$
-0.26%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.205 US$
-0.29%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
