جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Sector Equity
43.72 US$
−0.71 US$ · -1.60%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
43.72 US$
الإغلاق السابق−0.71 US$ · -1.60%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
43.76 US$
−0.67 US$ · -1.51%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of companies deemed by the sub-advisor to be engaged in the energy infrastructure sector. These companies principally include U.S. and Canadian natural gas and electric utilities, corporations operating energy infrastructure assets such as pipelines or renewable energy production, utilities, publicly-traded MLPs, MLP affiliates and energy infrastructure companies. It is non-diversified.
أصول الصندوق
4.13 مليار USD
نسبة المصروفات
0.95%
NAV
43.73 US$
متوسط حجم التداول
264.01 ألف
حجم التداول
138.31 ألف
نطاق اليوم
43.72 US$ – 44.53 US$
نطاق 52 أسبوعًا
37.16 US$ – 45.23 US$
الإغلاق السابق
44.43 US$
تغير السعر
يوم واحد
-1.60%
شهر واحد
-2.50%
3 أشهر
-1.91%
منذ بداية العام
+15.45%
سنة واحدة
+15.57%
3 سنوات
+60.74%
5 سنوات
+79.77%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
25 يونيو 2026
ربع سنوي
25 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.3121 US$
26 مارس 2026
ربع سنوي
26 مارس 2026
31 مارس 2026
0.2993 US$
12 ديسمبر 2025
ربع سنوي
12 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.2913 US$
25 سبتمبر 2025
ربع سنوي
25 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.3121 US$
26 يونيو 2025
ربع سنوي
26 يونيو 2025
30 يونيو 2025
0.2997 US$
27 مارس 2025
ربع سنوي
27 مارس 2025
31 مارس 2025
0.2997 US$
13 ديسمبر 2024
ربع سنوي
13 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.2656 US$
26 سبتمبر 2024
ربع سنوي
26 سبتمبر 2024
30 سبتمبر 2024
0.298 US$
27 يونيو 2024
ربع سنوي
27 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.3116 US$
21 مارس 2024
ربع سنوي
22 مارس 2024
28 مارس 2024
0.2636 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.