سعر صندوق PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund ‏(EMNT) وحيازاته وبياناته

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

نبذة عن هذا الصندوق

This Fund aims to achieve optimal current income, while diligently preserving capital and ensuring daily liquidity, all through the application of PIMCO's Environmental, Social, and Governance (ESG) investment strategy.

فئة الأصول: الدخل الثابت
الجهة المصدرة: PIMCO
بلد التسجيل: US
تاريخ التأسيس: 10 ديسمبر 2019
عدد الحيازات: 191
ISIN: US72201R6430

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأصول المُدارة: 245.54 مليون USD
نسبة المصروفات: 0.36‎%‎
NAV: ‏98.45 US$
حجم التداول: 6.21 ألف
متوسط حجم التداول: 15.2 ألف
إغلاق الجلسة السابقة: ‏98.4778 US$

حُدّثت بيانات الصندوق في 10 أكتوبر 2026.

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏98.47 US$

‏98.47 US$‏98.49 US$

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏98.47 US$

‏98.29 US$‏99.40 US$

الأداء

شهر واحد

‎-0.17‎%‎

3 أشهر

‎-0.25‎%‎

منذ بداية العام

‎-0.11‎%‎

سنة واحدة

‎-0.16‎%‎

3 سنوات

‎+0.64‎%‎

5 سنوات

‎-2.08‎%‎

منذ التأسيس

‎-1.55‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

أكبر الحيازات

الترتيبالحيازةالمعرّفالوزن

01US TREASURY N/B 09/28 4.75 4.75% 09/30/202891282CRP891282CRP8‎+4.41‎%‎

02US TREASURY N/B 08/28 4.125 4.13% 08/31/202891282CRH691282CRH6‎+2.82‎%‎

03ADOBE INC SR UNSECURED 04/27 4.85 4.85% 04/04/202700724PAE900724PAE9‎+1.43‎%‎

04RENESAS ELECTRONICS CORP SR UNSECURED 144A 11/26 2.17 2.17% 11/25/202675972BAB775972BAB7‎+1.43‎%‎

05AUTODESK INC SR UNSECURED 06/27 3.5 3.50% 06/15/2027052769AE6052769AE6‎+1.42‎%‎

06GLOBAL PMTS INC 4.39% 10/15/202637961DKF637961DKF6‎+1.35‎%‎

07COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A 04/28 VAR 3.65% 04/06/202874977RDN174977RDN1‎+1.18‎%‎

08JDE PEET S NV COMPANY GUAR 144A 01/27 1.375 1.38% 01/15/202747216QAB947216QAB9‎+1.09‎%‎

09NATIONWIDE BLDG SOCIETY 144A 10/27 VAR 6.56% 10/18/202763861VAJ663861VAJ6‎+1.03‎%‎

10CONAGRA FOODS INC. 4.40% 10/21/202620600HKM520600HKM5‎+0.98‎%‎

11AON NORTH AMERICA INC COMPANY GUAR 03/27 5.125 5.13% 03/01/202703740MAA803740MAA8‎+0.97‎%‎

12OTIS WORLDWIDE CORP SR UNSECURED 04/27 2.293 2.29% 04/05/202768902VAJ668902VAJ6‎+0.97‎%‎

13HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE 10/26 ZCP 4.30% 10/13/202640460KKD540460KKD5‎+0.94‎%‎

14APPLIED MATERIALS INC SR UNSECURED 04/27 3.3 3.30% 04/01/2027038222AL9038222AL9‎+0.93‎%‎

15ADOBE INC SR UNSECURED 02/27 2.15 2.15% 02/01/202700724PAC300724PAC3‎+0.93‎%‎

يُعرض 15 من أصل 246 من الحيازات المُبلّغ عنها

حُدّثت بيانات الحيازات في 9 أكتوبر 2026.

الانكشاف

الانكشاف حسب الدولة

أعلى 10

Other: 40.67‎%‎
United States: 37.79‎%‎
Canada: 5.11‎%‎
United Kingdom: 4.03‎%‎
Japan: 3.65‎%‎
Netherlands: 3.47‎%‎
France: 2.00‎%‎
Ireland: 0.88‎%‎
Spain: 0.88‎%‎
Denmark: 0.82‎%‎

التوزيعات

تاريخ الاستبعاد من التوزيعاتتاريخ إغلاق السجلتاريخ الدفعالمبلغ لكل وحدة

1 أكتوبر 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 أكتوبر 2026
تاريخ الدفع: 5 أكتوبر 2026

1 أكتوبر 2026

5 أكتوبر 2026

‏0.33 US$

شهري

1 سبتمبر 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 سبتمبر 2026
تاريخ الدفع: 3 سبتمبر 2026

1 سبتمبر 2026

3 سبتمبر 2026

‏0.33 US$

شهري

3 أغسطس 2026

تاريخ إغلاق السجل: 3 أغسطس 2026
تاريخ الدفع: 5 أغسطس 2026

3 أغسطس 2026

5 أغسطس 2026

‏0.33 US$

شهري

1 يوليو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 يوليو 2026
تاريخ الدفع: 6 يوليو 2026

1 يوليو 2026

6 يوليو 2026

‏0.32 US$

شهري

1 يونيو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 يونيو 2026
تاريخ الدفع: 3 يونيو 2026

1 يونيو 2026

3 يونيو 2026

‏0.32 US$

شهري

1 مايو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 مايو 2026
تاريخ الدفع: 5 مايو 2026

1 مايو 2026

5 مايو 2026

‏0.31 US$

شهري

1 أبريل 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 أبريل 2026
تاريخ الدفع: 3 أبريل 2026

1 أبريل 2026

3 أبريل 2026

‏0.29 US$

شهري

2 مارس 2026

تاريخ إغلاق السجل: 2 مارس 2026
تاريخ الدفع: 4 مارس 2026

2 مارس 2026

4 مارس 2026

‏0.29 US$

شهري

2 فبراير 2026

تاريخ إغلاق السجل: 2 فبراير 2026
تاريخ الدفع: 4 فبراير 2026

2 فبراير 2026

4 فبراير 2026

‏0.31 US$

شهري

31 ديسمبر 2025

تاريخ إغلاق السجل: 31 ديسمبر 2025
تاريخ الدفع: 5 يناير 2026

31 ديسمبر 2025

5 يناير 2026

‏0.31 US$

شهري

تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

‏381.94 US$

‎+0.63‎%‎

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

‏715.59 US$

‎+0.61‎%‎

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

‏781.97 US$

‎+0.60‎%‎

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

‏778.57 US$

‎+0.60‎%‎

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

‏91.97 US$

‎+0.72‎%‎

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

‏70.35 US$

‎+0.70‎%‎

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل EMNT

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل EMNT

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

استكشف المزيد من الصناديق

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund

نظرة عامة على صندوق EMNT

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل EMNT

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund

نظرة عامة على صندوق EMNT

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل EMNT

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

استكشف المزيد من الصناديق