جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · International Equity
40.3721 US$
+0.0366 US$ · +0.09%
· 24 أغسطس، 2:37 م ET
40.00 US$
−0.3721 US$ · -0.92%
· 24 أغسطس، 6:44 م ET
40.3721 US$
عند الإغلاق+0.0366 US$ · +0.09%
· 24 أغسطس، 2:37 م ET
40.00 US$
−0.3721 US$ · -0.92%
· 24 أغسطس، 6:44 م ET
40.34 US$
+0.0045 US$ · +0.01%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund aims to invest a minimum of 80% of its overall assets in the securities that make up its benchmark index, or in other investments demonstrating comparable economic features. The underlying index itself consists of common stocks issued by companies exhibiting growth potential and distributing dividends. These companies must be headquartered and listed on a stock exchange in countries such as Germany, Switzerland, or the United Kingdom, among others. It should be noted that this fund is structured as non-diversified.
أصول الصندوق
70.76 مليون USD
نسبة المصروفات
0.58%
NAV
40.43 US$
متوسط حجم التداول
3.89 ألف
حجم التداول
6.05 ألف
نطاق اليوم
40.2501 US$ – 40.3795 US$
نطاق 52 أسبوعًا
34.38 US$ – 40.48 US$
الإغلاق السابق
40.3355 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.09%
شهر واحد
+4.46%
3 أشهر
+5.03%
منذ بداية العام
+7.57%
سنة واحدة
+15.58%
3 سنوات
+36.85%
5 سنوات
+15.45%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 15 مايو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
25 يونيو 2026
ربع سنوي
25 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.535 US$
26 مارس 2026
ربع سنوي
26 مارس 2026
30 مارس 2026
0.125 US$
26 ديسمبر 2025
ربع سنوي
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.1973 US$
25 سبتمبر 2025
ربع سنوي
25 سبتمبر 2025
29 سبتمبر 2025
0.065 US$
25 يونيو 2025
ربع سنوي
25 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.47 US$
26 مارس 2025
ربع سنوي
26 مارس 2025
28 مارس 2025
0.09 US$
31 ديسمبر 2024
Irregular
31 ديسمبر 2024
3 يناير 2025
0.0533 US$
26 ديسمبر 2024
ربع سنوي
26 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.0758 US$
25 سبتمبر 2024
ربع سنوي
25 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.05 US$
25 يونيو 2024
ربع سنوي
25 يونيو 2024
27 يونيو 2024
0.45 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.