جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Municipals
52.40 US$
−0.03 US$ · -0.06%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
52.40 US$
الإغلاق السابق−0.03 US$ · -0.06%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
52.39 US$
−0.04 US$ · -0.08%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Typically, this fund commits a minimum of 80% of its total assets (inclusive of any capital acquired through borrowing for investment) to municipal bonds that generate interest exempt from regular federal income tax. The portfolio also maintains the flexibility to allocate up to 20% of its assets to other debt instruments. These may include, but are not limited to, taxable municipal obligations, U.S. Treasury securities, and various debt issued by the U.S. government, its agencies, and instrumentalities.
أصول الصندوق
286.45 مليون USD
نسبة المصروفات
0.11%
NAV
52.32 US$
متوسط حجم التداول
31.18 ألف
حجم التداول
49.24 ألف
نطاق اليوم
52.33 US$ – 52.48 US$
نطاق 52 أسبوعًا
51.311 US$ – 54.205 US$
الإغلاق السابق
52.43 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.06%
شهر واحد
+0.11%
3 أشهر
-0.42%
منذ بداية العام
-1.26%
سنة واحدة
+1.71%
3 سنوات
+4.84%
5 سنوات
+4.84%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
دخل الصندوق
31 يوليو 2026
شهري
31 يوليو 2026
6 أغسطس 2026
0.1601 US$
30 يونيو 2026
شهري
30 يونيو 2026
7 يوليو 2026
0.1555 US$
29 مايو 2026
شهري
29 مايو 2026
4 يونيو 2026
0.1445 US$
30 أبريل 2026
شهري
30 أبريل 2026
6 مايو 2026
0.1576 US$
31 مارس 2026
شهري
31 مارس 2026
7 أبريل 2026
0.1598 US$
27 فبراير 2026
شهري
27 فبراير 2026
5 مارس 2026
0.1382 US$
30 يناير 2026
شهري
30 يناير 2026
5 فبراير 2026
0.1463 US$
23 ديسمبر 2025
شهري
23 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.1576 US$
28 نوفمبر 2025
شهري
28 نوفمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.1541 US$
31 أكتوبر 2025
شهري
31 أكتوبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.1686 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.