جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Leveraged Credit
48.91 US$
+0.02 US$ · +0.04%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
48.91 US$
الإغلاق السابق+0.02 US$ · +0.04%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
48.89 US$
0.00 US$ · 0.00%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under typical market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its net assets to credit instruments that feature adjustable interest rates. This category of variable-rate investments may include, among other things, senior floating-rate loans extended to borrowers both domestically and internationally, debt segments within collateralized loan obligations (CLOs), floating-rate bonds that may be either secured by collateral or unsecured, as well as various forms of subordinated debt like secured or unsecured subordinated loans, second-lien loans, subordinated bridge loans, and mezzanine investments.
أصول الصندوق
1.51 مليار USD
نسبة المصروفات
0.60%
NAV
48.78 US$
متوسط حجم التداول
96.57 ألف
حجم التداول
42.05 ألف
نطاق اليوم
48.87 US$ – 48.914 US$
نطاق 52 أسبوعًا
48.08 US$ – 50.12 US$
الإغلاق السابق
48.89 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.04%
شهر واحد
+0.53%
3 أشهر
-0.10%
منذ بداية العام
-1.13%
سنة واحدة
-2.20%
3 سنوات
-2.28%
5 سنوات
-2.28%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
31 يوليو 2026
شهري
31 يوليو 2026
6 أغسطس 2026
0.2634 US$
30 يونيو 2026
شهري
30 يونيو 2026
7 يوليو 2026
0.2606 US$
29 مايو 2026
شهري
29 مايو 2026
4 يونيو 2026
0.2671 US$
30 أبريل 2026
شهري
30 أبريل 2026
6 مايو 2026
0.2643 US$
31 مارس 2026
شهري
31 مارس 2026
7 أبريل 2026
0.277 US$
27 فبراير 2026
شهري
27 فبراير 2026
5 مارس 2026
0.2424 US$
30 يناير 2026
شهري
30 يناير 2026
5 فبراير 2026
0.2892 US$
23 ديسمبر 2025
شهري
23 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.2864 US$
28 نوفمبر 2025
شهري
28 نوفمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.2831 US$
31 أكتوبر 2025
شهري
31 أكتوبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.2813 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.