جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arcaصندوق متداول
50.70 US$
+0.01 US$ · +0.02%
كما في 9 أكتوبر، 3:59 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
EVSB is designed to generate increased income while safeguarding principal. It achieves this by primarily allocating its investments to high-quality, short-duration debt instruments. A significant portion of its holdings is concentrated within the banking sector. The fund's portfolio also encompasses U.S. government bonds, pooled investment vehicles, and securities backed by assets or mortgages. While most of its investments are denominated in U.S. dollars, EVSB has the flexibility to allocate up to 25% of its total assets to foreign debt securities. The selection process for these investments involves considering prevailing economic trends, conducting extensive research, and evaluating pertinent environmental, social, and governance (ESG) factors. Although its main focus is on investment-grade assets, the fund can, if deemed appropriate, invest up to 10% of its assets in debt securities rated below investment grade. EVSB aims for a portfolio duration of a year or less, a target that might be extended during times of significant market volatility.
حُدّثت بيانات الصندوق في 10 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 50.70 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 50.70 US$
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
شهر واحد
-0.18%
3 أشهر
-0.28%
منذ بداية العام
-0.35%
سنة واحدة
-0.61%
منذ التأسيس
+1.32%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 317 من الحيازات المُبلّغ عنها
حُدّثت بيانات الحيازات في 10 أكتوبر 2026.
توضح أوزان المحفظة الأصول التي يحتفظ بها الصندوق، ولا تعبّر عن انكشافه السوقي الناتج عن الرافعة المالية أو الاستراتيجية العكسية.
30 سبتمبر 2026
30 سبتمبر 2026
6 أكتوبر 2026
0.1843 US$
شهري
31 أغسطس 2026
31 أغسطس 2026
4 سبتمبر 2026
0.181 US$
شهري
31 يوليو 2026
31 يوليو 2026
6 أغسطس 2026
0.1757 US$
شهري
30 يونيو 2026
30 يونيو 2026
7 يوليو 2026
0.1685 US$
شهري
29 مايو 2026
29 مايو 2026
4 يونيو 2026
0.1783 US$
شهري
30 أبريل 2026
30 أبريل 2026
6 مايو 2026
0.1717 US$
شهري
31 مارس 2026
31 مارس 2026
7 أبريل 2026
0.1932 US$
شهري
27 فبراير 2026
27 فبراير 2026
5 مارس 2026
0.2051 US$
شهري
30 يناير 2026
30 يناير 2026
5 فبراير 2026
0.1826 US$
شهري
23 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.2827 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.