جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange · Multi-Sector
50.105 US$
−0.055 US$ · -0.11%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
50.105 US$
الإغلاق السابق−0.055 US$ · -0.11%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
50.11 US$
−0.05 US$ · -0.10%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under typical market conditions, a minimum of 80% of this fund's net assets (plus any funds borrowed for investment purposes) are dedicated to fixed-income securities. The portfolio's primary focus is a broad assortment of U.S. dollar-denominated debt instruments that are investment-grade. This encompasses a range of holdings such as U.S. government bonds, corporate debt, municipal securities, and mortgage- or asset-backed instruments.
أصول الصندوق
5.96 مليار USD
نسبة المصروفات
0.32%
NAV
50.08 US$
متوسط حجم التداول
518.82 ألف
حجم التداول
330.28 ألف
نطاق اليوم
50.05 US$ – 50.13 US$
نطاق 52 أسبوعًا
49.45 US$ – 52.15 US$
الإغلاق السابق
50.16 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.11%
شهر واحد
+0.03%
3 أشهر
-0.98%
منذ بداية العام
-2.71%
سنة واحدة
-2.08%
3 سنوات
+0.25%
5 سنوات
+0.25%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
31 يوليو 2026
شهري
31 يوليو 2026
6 أغسطس 2026
0.2117 US$
30 يونيو 2026
شهري
30 يونيو 2026
7 يوليو 2026
0.1996 US$
29 مايو 2026
شهري
29 مايو 2026
4 يونيو 2026
0.2051 US$
30 أبريل 2026
شهري
30 أبريل 2026
6 مايو 2026
0.2004 US$
31 مارس 2026
شهري
31 مارس 2026
7 أبريل 2026
0.2055 US$
27 فبراير 2026
شهري
27 فبراير 2026
5 مارس 2026
0.1846 US$
30 يناير 2026
شهري
30 يناير 2026
5 فبراير 2026
0.2071 US$
23 ديسمبر 2025
شهري
23 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.2054 US$
28 نوفمبر 2025
شهري
28 نوفمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.1986 US$
31 أكتوبر 2025
شهري
31 أكتوبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.1986 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.