سعر صندوق PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund ‏(BOND) وحيازاته وبياناته

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

نبذة عن هذا الصندوق

موقع الصندوق

The Fund seeks current income and long-term capital appreciation, consistent with prudent investment management.

فئة الأصول: الدخل الثابت
الجهة المصدرة: PIMCO
بلد التسجيل: US
تاريخ التأسيس: 29 فبراير 2012
عدد الحيازات: 1,210
ISIN: US72201R7750

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأصول المُدارة: 8.59 مليار USD
نسبة المصروفات: 0.56‎%‎
NAV: ‏86.70 US$
حجم التداول: 1.05 مليون
متوسط حجم التداول: 690.85 ألف
إغلاق الجلسة السابقة: ‏86.57 US$

حُدّثت بيانات الصندوق في 8 أكتوبر 2026.

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏86.92 US$

‏86.405 US$‏86.965 US$

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏86.92 US$

‏86.11 US$‏94.68 US$

الأداء

شهر واحد

‎-3.41‎%‎

3 أشهر

‎-4.77‎%‎

منذ بداية العام

‎-6.62‎%‎

سنة واحدة

‎-6.74‎%‎

3 سنوات

‎-0.30‎%‎

5 سنوات

‎-20.85‎%‎

منذ التأسيس

‎-13.05‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

أكبر الحيازات

الترتيبالحيازةالمعرّفالوزن

01NET OTHER ASSETSNET OTHER ASSETSNET OTHER ASSETS‎-16.48‎%‎

02US TREASURY N/B 05/46 5 5.00% 05/15/2046912810UV8912810UV8‎+10.77‎%‎

03REPO BANK AMERICA REPO 3.88% 10/09/2026060990009060990009‎+6.33‎%‎

04FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 4.50% 11/12/205601F0426B401F0426B4‎+6.17‎%‎

05FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00% 11/12/205601F0606B601F0606B6‎-3.95‎%‎

06FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00% 11/12/205601F0506B701F0506B7‎+3.93‎%‎

07

PIMCO MORTGAGE BACKED SECURITI PIMCO MBS ACTIVE ETFPMBSPMBS‎+3.82‎%‎

08FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00% 12/10/205601F0506C501F0506C5‎+3.59‎%‎

09FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50% 11/12/205601F0526B301F0526B3‎-3.42‎%‎

10GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS 5.50% 11/19/205621H0526B921H0526B9‎+2.97‎%‎

11TSY INFL IX N/B 07/36 2.375 2.38% 07/15/203691282CRE391282CRE3‎+2.25‎%‎

12FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00% 11/12/205601F0306B901F0306B9‎+2.06‎%‎

13FED HM LN PC POOL SD7578 FR 04/55 FIXED 6 6.00% 04/01/20553132DVM363132DVM36‎+1.65‎%‎

14FED HM LN PC POOL SD8366 FR 10/53 FIXED 5 5.00% 10/01/20533132DWJK03132DWJK0‎+1.56‎%‎

15US TREASURY N/B 05/36 4.375 4.38% 05/15/203691282CQQ791282CQQ7‎+1.43‎%‎

يُعرض 15 من أصل 1,720 من الحيازات المُبلّغ عنها

حُدّثت بيانات الحيازات في 8 أكتوبر 2026.

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

أعلى 1

Financial Services: 100.00‎%‎

التوزيعات

تاريخ الاستبعاد من التوزيعاتتاريخ إغلاق السجلتاريخ الدفعالمبلغ لكل وحدة

1 أكتوبر 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 أكتوبر 2026
تاريخ الدفع: 5 أكتوبر 2026

1 أكتوبر 2026

5 أكتوبر 2026

‏0.40 US$

شهري

1 سبتمبر 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 سبتمبر 2026
تاريخ الدفع: 3 سبتمبر 2026

1 سبتمبر 2026

3 سبتمبر 2026

‏0.40 US$

شهري

3 أغسطس 2026

تاريخ إغلاق السجل: 3 أغسطس 2026
تاريخ الدفع: 5 أغسطس 2026

3 أغسطس 2026

5 أغسطس 2026

‏0.40 US$

شهري

1 يوليو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 يوليو 2026
تاريخ الدفع: 6 يوليو 2026

1 يوليو 2026

6 يوليو 2026

‏0.39 US$

شهري

1 يونيو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 يونيو 2026
تاريخ الدفع: 3 يونيو 2026

1 يونيو 2026

3 يونيو 2026

‏0.40 US$

شهري

1 مايو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 مايو 2026
تاريخ الدفع: 5 مايو 2026

1 مايو 2026

5 مايو 2026

‏0.38 US$

شهري

1 أبريل 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 أبريل 2026
تاريخ الدفع: 3 أبريل 2026

1 أبريل 2026

3 أبريل 2026

‏0.37 US$

شهري

2 مارس 2026

تاريخ إغلاق السجل: 2 مارس 2026
تاريخ الدفع: 4 مارس 2026

2 مارس 2026

4 مارس 2026

‏0.39 US$

شهري

2 فبراير 2026

تاريخ إغلاق السجل: 2 فبراير 2026
تاريخ الدفع: 4 فبراير 2026

2 فبراير 2026

4 فبراير 2026

‏0.40 US$

شهري

31 ديسمبر 2025

تاريخ إغلاق السجل: 31 ديسمبر 2025
تاريخ الدفع: 5 يناير 2026

31 ديسمبر 2025

5 يناير 2026

‏0.40 US$

شهري

تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.

أخبار BOND

prnewswire.com1 أكتوبر 2026

T. ROWE PRICE LAUNCHES DYNAMIC EMERGING MARKETS BOND EXCHANGE TRADED FUND

BALTIMORE, Oct. 1, 2026 /PRNewswire/ -- T. Rowe Price, a global investment management firm and a leader in retirement, announced today the addition of the T. Rowe Price Dynamic Emerging Markets Bond ETF [Ticker: TDEM].…

قراءة المصدر

defenseworld.net6 أغسطس 2026

Pimco Total Return ETF $BOND Shares Bought by Bank of New York Mellon Corp

Bank of New York Mellon Corp lifted its stake in shares of Pimco Total Return ETF (NYSEARCA:BOND) by 43.8% during the first quarter, according to the company in its most recent disclosure with the Securities and Exchange…

قراءة المصدر

defenseworld.net6 أغسطس 2026

Avior Wealth Management LLC Sells 10,349 Shares of Pimco Total Return ETF $BOND

Avior Wealth Management LLC trimmed its position in shares of Pimco Total Return ETF (NYSEARCA:BOND) by 27.4% during the undefined quarter, according to the company in its most recent 13F filing with the SEC. The…

قراءة المصدر

seekingalpha.com4 أغسطس 2026

BOND: The Seas Are Changing Once Again

BOND earns a Buy rating for its conservative risk profile and consistent inflation-beating returns. BOND benefits from active management, allowing nimble allocation into agency MBS and higher-yielding opportunities…

قراءة المصدر

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

‏100.47 US$

0.00‎%‎

SHV

iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

‏110.13 US$

‎+0.01‎%‎

JBND

JPMorgan Active Bond ETF

‏51.15 US$

‎+0.37‎%‎

HGER

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER)

‏36.20 US$

‎+2.12‎%‎

EVTR

Eaton Vance Total Return Bond ETF

‏48.40 US$

‎+0.33‎%‎

FLXR

TCW Flexible Income ETF

‏37.85 US$

‎+0.16‎%‎

PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل BOND

PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

التوزيعات

أخبار BOND

T. ROWE PRICE LAUNCHES DYNAMIC EMERGING MARKETS BOND EXCHANGE TRADED FUND

Pimco Total Return ETF $BOND Shares Bought by Bank of New York Mellon Corp

Avior Wealth Management LLC Sells 10,349 Shares of Pimco Total Return ETF $BOND

BOND: The Seas Are Changing Once Again

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل BOND

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

التوزيعات

أخبار BOND

T. ROWE PRICE LAUNCHES DYNAMIC EMERGING MARKETS BOND EXCHANGE TRADED FUND

Pimco Total Return ETF $BOND Shares Bought by Bank of New York Mellon Corp

Avior Wealth Management LLC Sells 10,349 Shares of Pimco Total Return ETF $BOND

BOND: The Seas Are Changing Once Again

استكشف المزيد من الصناديق

PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund

نظرة عامة على صندوق BOND

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل BOND

PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund

نظرة عامة على صندوق BOND

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

التوزيعات

أخبار BOND

T. ROWE PRICE LAUNCHES DYNAMIC EMERGING MARKETS BOND EXCHANGE TRADED FUND

Pimco Total Return ETF $BOND Shares Bought by Bank of New York Mellon Corp

Avior Wealth Management LLC Sells 10,349 Shares of Pimco Total Return ETF $BOND

BOND: The Seas Are Changing Once Again

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل BOND

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

التوزيعات

أخبار BOND

T. ROWE PRICE LAUNCHES DYNAMIC EMERGING MARKETS BOND EXCHANGE TRADED FUND

Pimco Total Return ETF $BOND Shares Bought by Bank of New York Mellon Corp

Avior Wealth Management LLC Sells 10,349 Shares of Pimco Total Return ETF $BOND

BOND: The Seas Are Changing Once Again

استكشف المزيد من الصناديق