جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
64.195 US$
−0.16 US$ · -0.25%
· 24 أغسطس، 1:01 م ET
64.195 US$
جلسة التداول العادية−0.16 US$ · -0.25%
· 24 أغسطس، 1:01 م ET
64.185 US$
−0.17 US$ · -0.26%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The Fund seeks to track the investment results of the MSCI Switzerland 25/50 Index (the "Underlying Index"), composed of Swiss equities. The Fund will at all times invest at least 80% of its assets in the securities of its Underlying Index and in depositary receipts representing securities in its Underlying Index.
أصول الصندوق
2.44 مليار USD
نسبة المصروفات
0.50%
NAV
64.29 US$
متوسط حجم التداول
490.01 ألف
حجم التداول
130.08 ألف
نطاق اليوم
64.04 US$ – 64.3164 US$
نطاق 52 أسبوعًا
53.70 US$ – 65.53 US$
الإغلاق السابق
64.355 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.25%
شهر واحد
+3.39%
3 أشهر
+2.48%
منذ بداية العام
+7.06%
سنة واحدة
+16.78%
3 سنوات
+41.55%
5 سنوات
+25.97%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
15 يونيو 2026
سنوي
15 يونيو 2026
18 يونيو 2026
1.0905 US$
16 يونيو 2025
سنوي
16 يونيو 2025
20 يونيو 2025
1.0233 US$
11 يونيو 2024
سنوي
11 يونيو 2024
17 يونيو 2024
1.0172 US$
7 يونيو 2023
سنوي
8 يونيو 2023
13 يونيو 2023
1.0215 US$
9 يونيو 2022
سنوي
10 يونيو 2022
15 يونيو 2022
0.8573 US$
10 يونيو 2021
نصف سنوي
11 يونيو 2021
16 يونيو 2021
0.915 US$
14 ديسمبر 2020
نصف سنوي
15 ديسمبر 2020
18 ديسمبر 2020
0.0226 US$
15 يونيو 2020
سنوي
16 يونيو 2020
19 يونيو 2020
0.6238 US$
17 يونيو 2019
سنوي
18 يونيو 2019
21 يونيو 2019
0.7499 US$
19 يونيو 2018
سنوي
20 يونيو 2018
25 يونيو 2018
0.8072 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
377.72 US$
-0.14%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.07 US$
-0.09%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
768.51 US$
-0.10%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
764.89 US$
-0.11%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.30 US$
-0.23%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.14 US$
-0.38%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
