جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
24.09 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 9:46 ص ET
24.09 US$
جلسة التداول العادية0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 9:46 ص ET
24.09 US$
−0.34 US$ · -1.39%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
The fund primarily invests in a diversified portfolio of investment-grade, fixed-income securities consisting primarily of corporate debt securities. Corporate debt securities, including notes, bonds, debentures and commercial paper, are fixed income securities usually issued by businesses to finance their operations. The fund will invest its assets so that at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) are invested in corporate fixed-income investments.
أصول الصندوق
65.2 مليون USD
نسبة المصروفات
0.40%
NAV
24.01 US$
متوسط حجم التداول
1.65 ألف
حجم التداول
5
نطاق اليوم
24.09 US$ – 24.09 US$
نطاق 52 أسبوعًا
23.92 US$ – 24.64 US$
الإغلاق السابق
24.09 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
+0.29%
3 أشهر
-0.54%
منذ بداية العام
-1.43%
سنة واحدة
-1.39%
3 سنوات
+3.30%
5 سنوات
-3.83%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 21 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
31 يوليو 2026
شهري
31 يوليو 2026
3 أغسطس 2026
0.086 US$
30 يونيو 2026
شهري
30 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.086 US$
29 مايو 2026
شهري
29 مايو 2026
1 يونيو 2026
0.085 US$
30 أبريل 2026
شهري
30 أبريل 2026
1 مايو 2026
0.085 US$
31 مارس 2026
شهري
31 مارس 2026
1 أبريل 2026
0.084 US$
27 فبراير 2026
شهري
27 فبراير 2026
2 مارس 2026
0.085 US$
30 يناير 2026
شهري
30 يناير 2026
2 فبراير 2026
0.084 US$
31 ديسمبر 2025
شهري
31 ديسمبر 2025
2 يناير 2026
0.0829 US$
28 نوفمبر 2025
شهري
28 نوفمبر 2025
1 ديسمبر 2025
0.085 US$
31 أكتوبر 2025
شهري
31 أكتوبر 2025
3 نوفمبر 2025
0.084 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.