جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
49.135 US$
−0.015 US$ · -0.03%
· 24 أغسطس، 12:06 م ET
49.135 US$
جلسة التداول العادية−0.015 US$ · -0.03%
· 24 أغسطس، 12:06 م ET
49.135 US$
−0.015 US$ · -0.03%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The primary objective of this ETF is to deliver a strong stream of income combined with meaningful capital appreciation. It achieves this through a disciplined, quantitative investment strategy designed to systematically identify and capitalize on inefficiencies within the market.
أصول الصندوق
571.1 مليون USD
نسبة المصروفات
0.35%
NAV
49.01 US$
متوسط حجم التداول
78 ألف
حجم التداول
55.39 ألف
نطاق اليوم
49.10 US$ – 49.16 US$
نطاق 52 أسبوعًا
48.00 US$ – 49.71 US$
الإغلاق السابق
49.15 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.03%
شهر واحد
+0.67%
3 أشهر
-0.07%
منذ بداية العام
-0.40%
سنة واحدة
-0.17%
3 سنوات
+6.10%
5 سنوات
-12.40%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
30 يوليو 2026
شهري
30 يوليو 2026
3 أغسطس 2026
0.264 US$
29 يونيو 2026
شهري
29 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.271 US$
28 مايو 2026
شهري
28 مايو 2026
1 يونيو 2026
0.26 US$
29 أبريل 2026
شهري
29 أبريل 2026
1 مايو 2026
0.276 US$
30 مارس 2026
شهري
30 مارس 2026
1 أبريل 2026
0.269 US$
26 فبراير 2026
شهري
26 فبراير 2026
2 مارس 2026
0.27 US$
29 يناير 2026
شهري
29 يناير 2026
2 فبراير 2026
0.236 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
2 يناير 2026
0.302 US$
26 نوفمبر 2025
شهري
26 نوفمبر 2025
1 ديسمبر 2025
0.25 US$
30 أكتوبر 2025
شهري
30 أكتوبر 2025
3 نوفمبر 2025
0.264 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
376.63 US$
-0.43%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
700.88 US$
-0.40%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
766.07 US$
-0.42%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
762.52 US$
-0.42%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
86.9601 US$
-0.62%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
72.955 US$
-0.63%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
