جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
33.92 US$
+0.06 US$ · +0.18%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
33.92 US$
الإغلاق السابق+0.06 US$ · +0.18%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
33.92 US$
+0.06 US$ · +0.18%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund's core strategy involves primarily acquiring common shares of U.S.-based companies that deliver substantial dividends and show strong prospects for increasing those payouts over time. The portfolio management team is committed to investing solely in American entities—defined as firms incorporated, operating within, or listed on stock exchanges in the United States. These holdings typically consist of stocks from businesses categorized as having a large or medium market capitalization.
أصول الصندوق
880.6 مليون USD
نسبة المصروفات
0.61%
NAV
33.22 US$
متوسط حجم التداول
148.26 ألف
حجم التداول
107.18 ألف
نطاق اليوم
33.84 US$ – 34.04 US$
نطاق 52 أسبوعًا
27.76 US$ – 35.11 US$
الإغلاق السابق
33.86 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.18%
شهر واحد
+2.98%
3 أشهر
+7.07%
منذ بداية العام
+18.56%
سنة واحدة
+18.39%
3 سنوات
+45.52%
5 سنوات
+35.68%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 21 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
31 يوليو 2026
شهري
31 يوليو 2026
3 أغسطس 2026
0.0739 US$
30 يونيو 2026
شهري
30 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.0988 US$
29 مايو 2026
شهري
29 مايو 2026
1 يونيو 2026
0.0838 US$
30 أبريل 2026
شهري
30 أبريل 2026
1 مايو 2026
0.0455 US$
31 مارس 2026
شهري
31 مارس 2026
1 أبريل 2026
0.0964 US$
27 فبراير 2026
شهري
27 فبراير 2026
2 مارس 2026
0.0624 US$
30 يناير 2026
شهري
30 يناير 2026
2 فبراير 2026
0.0696 US$
31 ديسمبر 2025
شهري
31 ديسمبر 2025
2 يناير 2026
0.1184 US$
28 نوفمبر 2025
شهري
28 نوفمبر 2025
1 ديسمبر 2025
0.1109 US$
31 أكتوبر 2025
شهري
31 أكتوبر 2025
3 نوفمبر 2025
0.0633 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.