جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
39.91 US$
+0.03 US$ · +0.08%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
39.91 US$
الإغلاق السابق+0.03 US$ · +0.08%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
39.91 US$
−1.39 US$ · -3.37%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
Aimed at investors seeking to embed their environmental, social, and governance (ESG) and climate principles into their core investment-grade holdings, this fund strives to replicate the price and yield performance of the Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core Index, prior to accounting for fees and expenses.
أصول الصندوق
47.84 مليون USD
نسبة المصروفات
0.13%
NAV
39.87 US$
متوسط حجم التداول
4.17 ألف
حجم التداول
288
نطاق اليوم
39.89 US$ – 39.92 US$
نطاق 52 أسبوعًا
39.86 US$ – 42.135 US$
الإغلاق السابق
39.88 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.08%
شهر واحد
-0.25%
3 أشهر
-1.92%
منذ بداية العام
-3.46%
سنة واحدة
-3.37%
3 سنوات
+0.28%
5 سنوات
-20.15%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
7 أغسطس 2026
0.1709 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
8 يوليو 2026
0.1555 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
5 يونيو 2026
0.1564 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
7 مايو 2026
0.1622 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.163 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
6 مارس 2026
0.1451 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
6 فبراير 2026
0.1661 US$
19 ديسمبر 2025
شهري
19 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.1652 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
5 ديسمبر 2025
0.1532 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
7 نوفمبر 2025
0.1677 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.