جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
21.42 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 9:46 ص ET
21.42 US$
جلسة التداول العادية0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 9:46 ص ET
21.42 US$
−0.49 US$ · -2.24%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
The fund seeks to achieve its investment objective of current income by investing principally in fixed income securities of any kind with a dollar-weighted average effective duration of between three and seven years. Under normal market conditions, Sub-Adviser intends to invest at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) in such securities. Fixed income securities include bonds, debt securities, and income-producing instruments of any kind issued by governmental or private-sector entities.
أصول الصندوق
49.27 مليون USD
نسبة المصروفات
0.54%
NAV
22.3112 US$
متوسط حجم التداول
2.84 ألف
حجم التداول
10
نطاق اليوم
21.42 US$ – 21.42 US$
نطاق 52 أسبوعًا
21.31 US$ – 23.11 US$
الإغلاق السابق
21.42 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
-0.05%
3 أشهر
-1.20%
منذ بداية العام
-3.73%
سنة واحدة
-2.24%
3 سنوات
+0.28%
5 سنوات
-19.81%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
29 يونيو 2026
ربع سنوي
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.223 US$
30 مارس 2026
ربع سنوي
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.225 US$
30 ديسمبر 2025
ربع سنوي
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.22 US$
29 سبتمبر 2025
ربع سنوي
29 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.22 US$
27 يونيو 2025
ربع سنوي
27 يونيو 2025
30 يونيو 2025
0.21 US$
28 مارس 2025
ربع سنوي
28 مارس 2025
31 مارس 2025
0.215 US$
30 ديسمبر 2024
ربع سنوي
30 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.22 US$
27 سبتمبر 2024
ربع سنوي
27 سبتمبر 2024
30 سبتمبر 2024
0.21 US$
28 يونيو 2024
ربع سنوي
28 يونيو 2024
1 يوليو 2024
0.21 US$
28 مارس 2024
ربع سنوي
1 أبريل 2024
2 أبريل 2024
0.225 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.