جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
40.20 US$
+0.40 US$ · +1.01%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
40.20 US$
الإغلاق السابق+0.40 US$ · +1.01%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
40.24 US$
+0.44 US$ · +1.11%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund aims to identify and invest in international companies whose stock prices appear low when measured against their underlying financial strength. This investment approach, focusing on undervalued foreign equities, has historically demonstrated a consistent tendency to deliver superior returns compared to the broader market over the long term.
أصول الصندوق
587.15 مليون USD
نسبة المصروفات
0.18%
NAV
40.11 US$
متوسط حجم التداول
84.51 ألف
حجم التداول
98.74 ألف
نطاق اليوم
40.155 US$ – 40.28 US$
نطاق 52 أسبوعًا
30.324 US$ – 40.38 US$
الإغلاق السابق
39.80 US$
تغير السعر
يوم واحد
+1.01%
شهر واحد
+4.31%
3 أشهر
+6.41%
منذ بداية العام
+17.44%
سنة واحدة
+30.43%
3 سنوات
+75.55%
5 سنوات
+64.55%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
18 يونيو 2026
ربع سنوي
18 يونيو 2026
23 يونيو 2026
0.388 US$
20 مارس 2026
ربع سنوي
20 مارس 2026
24 مارس 2026
0.307 US$
19 ديسمبر 2025
ربع سنوي
19 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
0.142 US$
19 سبتمبر 2025
ربع سنوي
19 سبتمبر 2025
23 سبتمبر 2025
0.176 US$
20 يونيو 2025
ربع سنوي
20 يونيو 2025
24 يونيو 2025
0.342 US$
21 مارس 2025
ربع سنوي
21 مارس 2025
25 مارس 2025
0.256 US$
20 ديسمبر 2024
ربع سنوي
20 ديسمبر 2024
24 ديسمبر 2024
0.111 US$
20 سبتمبر 2024
ربع سنوي
20 سبتمبر 2024
24 سبتمبر 2024
0.21 US$
21 يونيو 2024
ربع سنوي
21 يونيو 2024
25 يونيو 2024
0.296 US$
15 مارس 2024
ربع سنوي
18 مارس 2024
20 مارس 2024
0.236 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.