جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
21.03 US$
−0.03 US$ · -0.14%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
21.03 US$
الإغلاق السابق−0.03 US$ · -0.14%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
21.04 US$
−0.02 US$ · -0.09%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This exchange-traded fund endeavors to generate overall financial growth by identifying relative value prospects within the market. It primarily allocates capital to debt instruments issued by entities located in the United States, including government obligations, corporate fixed-income, and securitized products such as mortgage-backed and asset-backed securities.
أصول الصندوق
3.06 مليار USD
نسبة المصروفات
0.15%
NAV
21.04 US$
متوسط حجم التداول
434.84 ألف
حجم التداول
252.85 ألف
نطاق اليوم
21.03 US$ – 21.045 US$
نطاق 52 أسبوعًا
20.965 US$ – 21.96 US$
الإغلاق السابق
21.06 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.14%
شهر واحد
-0.24%
3 أشهر
-1.17%
منذ بداية العام
-2.77%
سنة واحدة
-2.23%
3 سنوات
+0.48%
5 سنوات
-17.85%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.0838 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.0764 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.0749 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.0856 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.0766 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.0663 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.0808 US$
19 ديسمبر 2025
Irregular
19 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
0.0787 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.0674 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.0866 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
