جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
20.95 US$
−0.01 US$ · -0.05%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
20.95 US$
الإغلاق السابق−0.01 US$ · -0.05%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
20.94 US$
−0.02 US$ · -0.10%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund aims to generate substantial current income while preserving capital through prudent investment strategies. It primarily invests at least 80% of its net assets in corporate debt and related instruments that hold an investment-grade rating. The fund also has the flexibility to allocate up to 40% of its holdings to international securities, including those in emerging markets, and up to 15% to assets denominated in currencies other than the U.S. dollar.
أصول الصندوق
555.9 مليون USD
نسبة المصروفات
0.35%
NAV
20.94 US$
متوسط حجم التداول
64.45 ألف
حجم التداول
21.12 ألف
نطاق اليوم
20.925 US$ – 20.955 US$
نطاق 52 أسبوعًا
20.88 US$ – 22.10 US$
الإغلاق السابق
20.96 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.05%
شهر واحد
-0.24%
3 أشهر
-1.69%
منذ بداية العام
-3.23%
سنة واحدة
-3.10%
3 سنوات
+1.06%
5 سنوات
-20.49%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.0959 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.0814 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.0815 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.0862 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.089 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.0726 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.0729 US$
19 ديسمبر 2025
Irregular
19 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
0.0999 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.0712 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.0972 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.