جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
37.67 US$
+0.1267 US$ · +0.34%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
37.67 US$
الإغلاق السابق+0.1267 US$ · +0.34%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
37.67 US$
+0.1267 US$ · +0.34%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund endeavors to fulfill its investment aims by predominantly acquiring common shares of sizable U.S. corporations deemed undervalued in the market. It commits at least 80% of its net assets, including any funds borrowed for investment, to a blend of large-capitalization and value-focused securities. The portfolio's holdings are actively traded by the fund manager in pursuit of its stated investment objective.
أصول الصندوق
129.4 مليون USD
نسبة المصروفات
0.43%
NAV
37.73 US$
متوسط حجم التداول
23.29 ألف
حجم التداول
16.83 ألف
نطاق اليوم
37.64 US$ – 37.76 US$
نطاق 52 أسبوعًا
29.598 US$ – 38.29 US$
الإغلاق السابق
37.5433 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.34%
شهر واحد
+3.83%
3 أشهر
+8.87%
منذ بداية العام
+21.09%
سنة واحدة
+24.78%
3 سنوات
+47.61%
5 سنوات
+47.61%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 21 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
31 ديسمبر 2025
Irregular
31 ديسمبر 2025
2 يناير 2026
0.2568 US$
31 ديسمبر 2024
Special
31 ديسمبر 2024
2 يناير 2025
0.0663 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
