جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
30.82 US$
+0.03 US$ · +0.10%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
30.82 US$
الإغلاق السابق+0.03 US$ · +0.10%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
30.83 US$
+0.04 US$ · +0.13%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) aims to mirror, before fees and expenses, the price and income returns of the Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index. This ETF provides investors with access to investment-grade debt securities that pay adjustable interest rates, typically with a fixed premium above a benchmark. For inclusion in the underlying index, these securities must have a remaining term of at least one month but less than five years, and command an outstanding principal amount of $300 million or more. The index's composition is updated and rebalanced on the final business day of every month.
أصول الصندوق
2.91 مليار USD
نسبة المصروفات
0.15%
NAV
30.79 US$
متوسط حجم التداول
1.23 مليون
حجم التداول
839.82 ألف
نطاق اليوم
30.80 US$ – 30.83 US$
نطاق 52 أسبوعًا
30.63 US$ – 30.87 US$
الإغلاق السابق
30.79 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.10%
شهر واحد
0.00%
3 أشهر
0.00%
منذ بداية العام
+0.29%
سنة واحدة
-0.06%
3 سنوات
+0.46%
5 سنوات
+0.62%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.1081 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.1053 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.1075 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.1055 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.1091 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.0994 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.1083 US$
18 ديسمبر 2025
شهري
18 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
0.1159 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.1154 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.1235 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.