جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
44.51 US$
+0.4052 US$ · +0.92%
· 21 أغسطس، 3:25 م ET
44.51 US$
الإغلاق السابق+0.4052 US$ · +0.92%
· 21 أغسطس، 3:25 م ET
44.51 US$
+0.4052 US$ · +0.92%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The primary goal of this investment vehicle is to replicate, before any management fees or operational costs are deducted, the financial performance of the FTSE Switzerland RIC Capped Index (also referred to as the FTSE Switzerland Capped Index).
أصول الصندوق
84.38 مليون USD
نسبة المصروفات
0.09%
NAV
44.41 US$
متوسط حجم التداول
6.63 ألف
حجم التداول
11.42 ألف
نطاق اليوم
44.29 US$ – 44.5729 US$
نطاق 52 أسبوعًا
37.31 US$ – 45.33 US$
الإغلاق السابق
44.1048 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.92%
شهر واحد
+3.73%
3 أشهر
+2.63%
منذ بداية العام
+7.30%
سنة واحدة
+16.55%
3 سنوات
+42.66%
5 سنوات
+26.81%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
26 يونيو 2026
نصف سنوي
26 يونيو 2026
6 يوليو 2026
0.9399 US$
19 ديسمبر 2025
نصف سنوي
19 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
0.0514 US$
20 يونيو 2025
نصف سنوي
20 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.827 US$
20 ديسمبر 2024
نصف سنوي
20 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.0117 US$
21 يونيو 2024
نصف سنوي
21 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.6387 US$
15 ديسمبر 2023
نصف سنوي
18 ديسمبر 2023
26 ديسمبر 2023
0.0468 US$
16 يونيو 2023
نصف سنوي
20 يونيو 2023
27 يونيو 2023
0.7361 US$
16 ديسمبر 2022
نصف سنوي
19 ديسمبر 2022
22 ديسمبر 2022
0.0451 US$
17 يونيو 2022
نصف سنوي
21 يونيو 2022
28 يونيو 2022
0.5431 US$
13 ديسمبر 2021
نصف سنوي
14 ديسمبر 2021
21 ديسمبر 2021
0.011 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
