سعر صندوق VanEck IG Floating Rate ETF ‏(FLTR) وحيازاته وبياناته

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

نبذة عن هذا الصندوق

The VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR) aims to mirror, prior to accounting for fees and costs, the financial performance of the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index (MVFLTR). This index is comprised of investment-grade rated, U.S. dollar-denominated floating rate notes issued by corporations.

فئة الأصول: متعدد الأصول
الجهة المصدرة: VanEck
بلد التسجيل: US
تاريخ التأسيس: 25 أبريل 2011
عدد الحيازات: 450
ISIN: US92189F4862

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأصول المُدارة: 3.47 مليار USD
نسبة المصروفات: 0.14‎%‎
NAV: ‏25.52 US$
حجم التداول: 2.12 مليون
متوسط حجم التداول: 1.32 مليون
إغلاق الجلسة السابقة: ‏25.54 US$

حُدّثت بيانات الصندوق في 10 أكتوبر 2026.

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏25.53 US$

‏25.53 US$‏25.555 US$

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏25.53 US$

‏25.34 US$‏25.61 US$

الأداء

شهر واحد

‎-0.08‎%‎

3 أشهر

‎-0.12‎%‎

منذ بداية العام

‎+0.20‎%‎

سنة واحدة

‎+0.20‎%‎

3 سنوات

‎+1.39‎%‎

5 سنوات

‎+0.59‎%‎

منذ التأسيس

‎+2.53‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

أكبر الحيازات

الترتيبالحيازةالمعرّفالوزن

01Commonwealth Bank Of Australia2027A0KY42027A0KY4‎+1.27‎%‎

02Hsbc Holdings Plc404280EZ8404280EZ8‎+1.08‎%‎

03Westpac Banking Corp9612E0DM69612E0DM6‎+1.06‎%‎

04Hsbc Holdings Plc404280FN4404280FN4‎+1.05‎%‎

05Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd86563VCA586563VCA5‎+0.86‎%‎

06Mitsubishi Ufj Financial Group Inc606822DM3606822DM3‎+0.85‎%‎

07Mizuho Financial Group Inc60687YDZ960687YDZ9‎+0.85‎%‎

08Sumitomo Mitsui Banking Corp865622CR3865622CR3‎+0.85‎%‎

09Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd86563VCQ086563VCQ0‎+0.85‎%‎

10Hsbc Holdings Plc404280FU8404280FU8‎+0.84‎%‎

11Sumitomo Mitsui Financial Group Inc86562MDX586562MDX5‎+0.76‎%‎

12Amazon.Com Inc023135DA1023135DA1‎+0.72‎%‎

13Australia & New Zealand Banking Group L05252ADN805252ADN8‎+0.71‎%‎

14Sumitomo Mitsui Financial Group Inc86562MDR886562MDR8‎+0.68‎%‎

15Mizuho Bank Ltd60688XBT660688XBT6‎+0.67‎%‎

يُعرض 15 من أصل 460 من الحيازات المُبلّغ عنها

حُدّثت بيانات الحيازات في 10 أكتوبر 2026.

الانكشاف

الانكشاف حسب الدولة

أعلى 1

United States: 100.00‎%‎

التوزيعات

تاريخ الاستبعاد من التوزيعاتتاريخ إغلاق السجلتاريخ الدفعالمبلغ لكل وحدة

1 أكتوبر 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 أكتوبر 2026
تاريخ الدفع: 6 أكتوبر 2026

1 أكتوبر 2026

6 أكتوبر 2026

‏0.089 US$

شهري

1 سبتمبر 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 سبتمبر 2026
تاريخ الدفع: 4 سبتمبر 2026

1 سبتمبر 2026

4 سبتمبر 2026

‏0.0907 US$

شهري

3 أغسطس 2026

تاريخ إغلاق السجل: 3 أغسطس 2026
تاريخ الدفع: 6 أغسطس 2026

3 أغسطس 2026

6 أغسطس 2026

‏0.0903 US$

شهري

1 يوليو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 يوليو 2026
تاريخ الدفع: 7 يوليو 2026

1 يوليو 2026

7 يوليو 2026

‏0.0872 US$

شهري

1 يونيو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 يونيو 2026
تاريخ الدفع: 4 يونيو 2026

1 يونيو 2026

4 يونيو 2026

‏0.0966 US$

شهري

1 مايو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 مايو 2026
تاريخ الدفع: 6 مايو 2026

1 مايو 2026

6 مايو 2026

‏0.0925 US$

شهري

1 أبريل 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 أبريل 2026
تاريخ الدفع: 7 أبريل 2026

1 أبريل 2026

7 أبريل 2026

‏0.0929 US$

شهري

2 مارس 2026

تاريخ إغلاق السجل: 2 مارس 2026
تاريخ الدفع: 5 مارس 2026

2 مارس 2026

5 مارس 2026

‏0.086 US$

شهري

2 فبراير 2026

تاريخ إغلاق السجل: 2 فبراير 2026
تاريخ الدفع: 5 فبراير 2026

2 فبراير 2026

5 فبراير 2026

‏0.0947 US$

شهري

29 ديسمبر 2025

تاريخ إغلاق السجل: 29 ديسمبر 2025
تاريخ الدفع: 31 ديسمبر 2025

29 ديسمبر 2025

31 ديسمبر 2025

‏0.1017 US$

شهري

تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.

أخبار FLTR

defenseworld.net9 أكتوبر 2026

First Heartland Consultants Inc. Makes New Investment in VanEck IG Floating Rate ETF $FLTR

First Heartland Consultants Inc. acquired a new stake in shares of VanEck IG Floating Rate ETF (NYSEARCA:FLTR) in the undefined quarter, according to the company in its most recent Form 13F filing with the SEC. The…

قراءة المصدر

defenseworld.net8 أكتوبر 2026

VanEck IG Floating Rate ETF $FLTR Shares Newly Acquired by City Center Advisors LLC

City Center Advisors LLC acquired a new stake in VanEck IG Floating Rate ETF (NYSEARCA:FLTR) in the third quarter, according to the company in its most recent Form 13F filing with the Securities and Exchange Commission…

قراءة المصدر

etftrends.com16 سبتمبر 2026

3 Floating Rate ETFs to Try as Interest Rates Set to Rise

The Fed is having its latest meeting this week, amid growing concern over yields and inflation. The two day session is widely expected to include the Federal Reserve raising rates at least somewhat to try to assuage…

قراءة المصدر

defenseworld.net14 سبتمبر 2026

Short Interest in VanEck IG Floating Rate ETF (NYSEARCA:FLTR) Drops By 51.5%

VanEck IG Floating Rate ETF (NYSEARCA:FLTR - Get Free Report) was the recipient of a significant decrease in short interest in the month of August. As of August 31st, there was short interest totaling 644,387 shares, a…

قراءة المصدر

seekingalpha.com13 سبتمبر 2026

FLTR: Lower Credit And Interest Rate Risk Makes This Interesting In Current Environment

The VanEck IG Floating Rate ETF offers low credit and interest rate risk, tracking the MVIS U.S. Investment Grade Floating Rate Index. FLTR's 4.22% yield and near-zero duration make it attractive as short-term rates look…

قراءة المصدر

defenseworld.net11 أغسطس 2026

Focus Financial Network Inc. Takes $4.27 Million Position in VanEck IG Floating Rate ETF $FLTR

Focus Financial Network Inc. acquired a new stake in shares of VanEck IG Floating Rate ETF (NYSEARCA:FLTR) in the second quarter, according to the company in its most recent disclosure with the Securities and Exchange…

قراءة المصدر

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

‏381.94 US$

‎+0.63‎%‎

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

‏715.59 US$

‎+0.61‎%‎

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

‏781.97 US$

‎+0.60‎%‎

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

‏778.57 US$

‎+0.60‎%‎

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

‏91.97 US$

‎+0.72‎%‎

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

‏70.35 US$

‎+0.70‎%‎

VanEck IG Floating Rate ETF

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل FLTR

VanEck IG Floating Rate ETF

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار FLTR

First Heartland Consultants Inc. Makes New Investment in VanEck IG Floating Rate ETF $FLTR

VanEck IG Floating Rate ETF $FLTR Shares Newly Acquired by City Center Advisors LLC

3 Floating Rate ETFs to Try as Interest Rates Set to Rise

Short Interest in VanEck IG Floating Rate ETF (NYSEARCA:FLTR) Drops By 51.5%

FLTR: Lower Credit And Interest Rate Risk Makes This Interesting In Current Environment

Focus Financial Network Inc. Takes $4.27 Million Position in VanEck IG Floating Rate ETF $FLTR

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل FLTR

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار FLTR

First Heartland Consultants Inc. Makes New Investment in VanEck IG Floating Rate ETF $FLTR

VanEck IG Floating Rate ETF $FLTR Shares Newly Acquired by City Center Advisors LLC

3 Floating Rate ETFs to Try as Interest Rates Set to Rise

Short Interest in VanEck IG Floating Rate ETF (NYSEARCA:FLTR) Drops By 51.5%

FLTR: Lower Credit And Interest Rate Risk Makes This Interesting In Current Environment

Focus Financial Network Inc. Takes $4.27 Million Position in VanEck IG Floating Rate ETF $FLTR

استكشف المزيد من الصناديق

VanEck IG Floating Rate ETF

نظرة عامة على صندوق FLTR

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل FLTR

VanEck IG Floating Rate ETF

نظرة عامة على صندوق FLTR

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار FLTR

First Heartland Consultants Inc. Makes New Investment in VanEck IG Floating Rate ETF $FLTR

VanEck IG Floating Rate ETF $FLTR Shares Newly Acquired by City Center Advisors LLC

3 Floating Rate ETFs to Try as Interest Rates Set to Rise

Short Interest in VanEck IG Floating Rate ETF (NYSEARCA:FLTR) Drops By 51.5%

FLTR: Lower Credit And Interest Rate Risk Makes This Interesting In Current Environment

Focus Financial Network Inc. Takes $4.27 Million Position in VanEck IG Floating Rate ETF $FLTR

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل FLTR

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار FLTR

First Heartland Consultants Inc. Makes New Investment in VanEck IG Floating Rate ETF $FLTR

VanEck IG Floating Rate ETF $FLTR Shares Newly Acquired by City Center Advisors LLC

3 Floating Rate ETFs to Try as Interest Rates Set to Rise

Short Interest in VanEck IG Floating Rate ETF (NYSEARCA:FLTR) Drops By 51.5%

FLTR: Lower Credit And Interest Rate Risk Makes This Interesting In Current Environment

Focus Financial Network Inc. Takes $4.27 Million Position in VanEck IG Floating Rate ETF $FLTR

استكشف المزيد من الصناديق