جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
61.20 US$
−0.08 US$ · -0.13%
· 24 أغسطس، 4:00 م ET
61.20 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 7:30 م ET
61.20 US$
الإغلاق السابق−0.08 US$ · -0.13%
· 24 أغسطس، 4:00 م ET
61.20 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 7:30 م ET
61.26 US$
−0.02 US$ · -0.03%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund invests at least 80% of assets in securities included in the fund's underlying index. The fund's underlying index is the MSCI USA IMI Materials 25/50 Index, which represents the performance of the materials sector in the U.S. equity market. It may or may not hold all of the securities in the MSCI USA IMI Materials 25/50 Index. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
578.67 مليون USD
نسبة المصروفات
0.08%
NAV
61.22 US$
متوسط حجم التداول
57 ألف
حجم التداول
73.34 ألف
نطاق اليوم
60.90 US$ – 61.7803 US$
نطاق 52 أسبوعًا
48.76 US$ – 62.84 US$
الإغلاق السابق
61.28 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.13%
شهر واحد
+5.61%
3 أشهر
+3.27%
منذ بداية العام
+15.23%
سنة واحدة
+15.54%
3 سنوات
+34.51%
5 سنوات
+28.30%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 25 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
18 يونيو 2026
ربع سنوي
18 يونيو 2026
23 يونيو 2026
0.211 US$
20 مارس 2026
ربع سنوي
20 مارس 2026
24 مارس 2026
0.198 US$
19 ديسمبر 2025
ربع سنوي
19 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
0.21 US$
19 سبتمبر 2025
ربع سنوي
19 سبتمبر 2025
23 سبتمبر 2025
0.216 US$
20 يونيو 2025
ربع سنوي
20 يونيو 2025
24 يونيو 2025
0.224 US$
21 مارس 2025
ربع سنوي
21 مارس 2025
25 مارس 2025
0.22 US$
20 ديسمبر 2024
ربع سنوي
20 ديسمبر 2024
24 ديسمبر 2024
0.205 US$
20 سبتمبر 2024
ربع سنوي
20 سبتمبر 2024
24 سبتمبر 2024
0.21 US$
21 يونيو 2024
ربع سنوي
21 يونيو 2024
25 يونيو 2024
0.187 US$
15 مارس 2024
ربع سنوي
18 مارس 2024
20 مارس 2024
0.207 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.