جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
36.7692 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 9:46 ص ET
36.7692 US$
جلسة التداول العادية0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 9:46 ص ET
36.7692 US$
+2.9592 US$ · +8.75%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
This actively managed Exchange-Traded Fund (ETF) generally aims to invest in approximately 25 to 30 U.S. common stocks under normal market conditions. These equities are issued by companies listed on U.S. national securities exchanges and trade simultaneously with the fund's own shares. While the fund's adviser may choose to hold concentrated positions in common stocks, its internal rules stipulate that no individual investment should typically exceed 10% of the portfolio at the point of acquisition. This fund is classified as non-diversified.
أصول الصندوق
120.97 مليون USD
نسبة المصروفات
0.71%
NAV
37.51 US$
متوسط حجم التداول
675
حجم التداول
6
نطاق اليوم
36.66 US$ – 36.7692 US$
نطاق 52 أسبوعًا
31.29 US$ – 37.727 US$
الإغلاق السابق
36.7692 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
+4.90%
3 أشهر
+0.22%
منذ بداية العام
+6.76%
سنة واحدة
+8.75%
3 سنوات
+50.08%
5 سنوات
+45.16%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
24 يونيو 2026
نصف سنوي
24 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.029 US$
16 ديسمبر 2025
نصف سنوي
16 ديسمبر 2025
22 ديسمبر 2025
0.0776 US$
24 يونيو 2025
نصف سنوي
24 يونيو 2025
30 يونيو 2025
0.0429 US$
16 ديسمبر 2024
نصف سنوي
16 ديسمبر 2024
23 ديسمبر 2024
0.6283 US$
24 يونيو 2024
نصف سنوي
24 يونيو 2024
1 يوليو 2024
0.0285 US$
15 ديسمبر 2023
نصف سنوي
18 ديسمبر 2023
26 ديسمبر 2023
0.3205 US$
23 يونيو 2023
نصف سنوي
26 يونيو 2023
3 يوليو 2023
0.0362 US$
16 ديسمبر 2022
نصف سنوي
19 ديسمبر 2022
27 ديسمبر 2022
0.2539 US$
24 يونيو 2022
نصف سنوي
27 يونيو 2022
5 يوليو 2022
0.0095 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.