جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
55.84 US$
+0.46 US$ · +0.83%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
55.84 US$
الإغلاق السابق+0.46 US$ · +0.83%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
55.83 US$
+0.45 US$ · +0.81%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The primary objective of this fund is to emulate, with the highest fidelity attainable and prior to any deductions for operational expenses, the comprehensive returns generated by an underlying market index. This index evaluates the financial achievements of major, established corporations located in developed nations outside the United States, determining their representation and influence based on their intrinsic economic footprint and proportional significance.
أصول الصندوق
26.15 مليار USD
نسبة المصروفات
0.25%
NAV
55.83 US$
متوسط حجم التداول
1.43 مليون
حجم التداول
1.26 مليون
نطاق اليوم
55.77 US$ – 55.96 US$
نطاق 52 أسبوعًا
41.48 US$ – 55.96 US$
الإغلاق السابق
55.38 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.83%
شهر واحد
+5.48%
3 أشهر
+4.63%
منذ بداية العام
+23.51%
سنة واحدة
+32.26%
3 سنوات
+77.10%
5 سنوات
+69.06%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
24 يونيو 2026
نصف سنوي
24 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.2963 US$
11 ديسمبر 2025
نصف سنوي
11 ديسمبر 2025
16 ديسمبر 2025
1.3405 US$
25 يونيو 2025
نصف سنوي
25 يونيو 2025
30 يونيو 2025
0.2135 US$
13 ديسمبر 2024
نصف سنوي
13 ديسمبر 2024
18 ديسمبر 2024
1.0136 US$
26 يونيو 2024
نصف سنوي
26 يونيو 2024
1 يوليو 2024
0.3187 US$
6 ديسمبر 2023
نصف سنوي
7 ديسمبر 2023
11 ديسمبر 2023
0.7692 US$
21 يونيو 2023
نصف سنوي
22 يونيو 2023
26 يونيو 2023
0.3811 US$
7 ديسمبر 2022
نصف سنوي
8 ديسمبر 2022
12 ديسمبر 2022
0.6188 US$
22 يونيو 2022
نصف سنوي
23 يونيو 2022
27 يونيو 2022
0.2833 US$
30 ديسمبر 2021
Special
31 ديسمبر 2021
4 يناير 2022
0.0411 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.