جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Core Investment Grade Bond
19.04 US$
+0.0373 US$ · +0.20%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
18.53 US$
−0.51 US$ · -2.68%
· 24 أغسطس، 7:00 ص ET
19.04 US$
الإغلاق السابق+0.0373 US$ · +0.20%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
18.53 US$
−0.51 US$ · -2.68%
· 24 أغسطس، 7:00 ص ET
19.04 US$
+0.0373 US$ · +0.20%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund under normal market conditions, invests at least 80% of its net assets (including investment borrowings) in institutional preferred securities and income-producing debt securities. Preferred securities are a type of equity security that have preference over common stock in the payment of distributions and the liquidation of a company's assets, but are generally junior to all forms of the company's debt, including both senior and subordinated debt. The fund's investments in preferred securities will primarily be in institutional preferred securities.
أصول الصندوق
1.94 مليار USD
نسبة المصروفات
0.85%
NAV
19.01 US$
متوسط حجم التداول
352.54 ألف
حجم التداول
248.04 ألف
نطاق اليوم
19.03 US$ – 19.05 US$
نطاق 52 أسبوعًا
18.71 US$ – 19.61 US$
الإغلاق السابق
19.0027 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.20%
شهر واحد
-0.16%
3 أشهر
-0.57%
منذ بداية العام
-1.81%
سنة واحدة
-0.57%
3 سنوات
+12.00%
5 سنوات
-7.93%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
21 أغسطس 2026
شهري
21 أغسطس 2026
31 أغسطس 2026
0.0973 US$
21 يوليو 2026
شهري
21 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.0948 US$
25 يونيو 2026
شهري
25 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.0904 US$
21 مايو 2026
شهري
21 مايو 2026
29 مايو 2026
0.0986 US$
21 أبريل 2026
شهري
21 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.0895 US$
26 مارس 2026
شهري
26 مارس 2026
31 مارس 2026
0.0924 US$
20 فبراير 2026
شهري
20 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.0855 US$
21 يناير 2026
شهري
21 يناير 2026
30 يناير 2026
0.0913 US$
12 ديسمبر 2025
شهري
12 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.106 US$
21 نوفمبر 2025
Irregular
21 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.091 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.