جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
84.56 US$
+0.42 US$ · +0.50%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
84.56 US$
الإغلاق السابق+0.42 US$ · +0.50%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
84.52 US$
+0.38 US$ · +0.45%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund normally invests at least 80% of assets in securities included in the Fidelity U.S. Quality Factor Index?, which is designed to reflect the performance of stocks of large and mid-capitalization U.S. companies with a higher quality profile than the broader market. It invests in lending securities to earn income for the fund.
أصول الصندوق
1.41 مليار USD
نسبة المصروفات
0.15%
NAV
84.52 US$
متوسط حجم التداول
38.56 ألف
حجم التداول
10.35 ألف
نطاق اليوم
84.3497 US$ – 84.6973 US$
نطاق 52 أسبوعًا
70.44 US$ – 85.56 US$
الإغلاق السابق
84.14 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.50%
شهر واحد
+3.70%
3 أشهر
+4.81%
منذ بداية العام
+11.87%
سنة واحدة
+16.73%
3 سنوات
+68.85%
5 سنوات
+62.18%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
18 يونيو 2026
ربع سنوي
18 يونيو 2026
23 يونيو 2026
0.252 US$
20 مارس 2026
ربع سنوي
20 مارس 2026
24 مارس 2026
0.262 US$
19 ديسمبر 2025
ربع سنوي
19 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
0.219 US$
19 سبتمبر 2025
ربع سنوي
19 سبتمبر 2025
23 سبتمبر 2025
0.215 US$
20 يونيو 2025
ربع سنوي
20 يونيو 2025
24 يونيو 2025
0.211 US$
21 مارس 2025
ربع سنوي
21 مارس 2025
25 مارس 2025
0.20 US$
20 ديسمبر 2024
ربع سنوي
20 ديسمبر 2024
24 ديسمبر 2024
0.242 US$
20 سبتمبر 2024
ربع سنوي
20 سبتمبر 2024
24 سبتمبر 2024
0.202 US$
21 يونيو 2024
ربع سنوي
21 يونيو 2024
25 يونيو 2024
0.18 US$
15 مارس 2024
ربع سنوي
18 مارس 2024
20 مارس 2024
0.159 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.