جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
43.50 US$
+0.18 US$ · +0.42%
· 24 أغسطس، 10:18 ص ET
43.50 US$
جلسة التداول العادية+0.18 US$ · +0.42%
· 24 أغسطس، 10:18 ص ET
43.50 US$
+0.18 US$ · +0.42%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Securitized ETF is an exchange traded fund launched and managed by Fidelity Management & Research Company LLC. The fund is co-managed by Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited, Fidelity Management & Research (Japan) Limited, Fidelity Management & Research (U.K.) Limited. It invests in fixed income markets of global region. The fund primarily invests in investment-grade securitized debt securities issued by U.S. government and its agencies or instrumentalities, foreign governments, and corporations of varying maturities. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg U.S. Securitized Index and the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Securitized ETF was formed on March 2, 2021 and is domiciled in the United States.
أصول الصندوق
4.6 مليار USD
نسبة المصروفات
0.36%
NAV
43.35 US$
متوسط حجم التداول
320.22 ألف
حجم التداول
7.45 ألف
نطاق اليوم
43.37 US$ – 43.51 US$
نطاق 52 أسبوعًا
42.97 US$ – 45.60 US$
الإغلاق السابق
43.32 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.42%
شهر واحد
+0.14%
3 أشهر
-0.64%
منذ بداية العام
-1.43%
سنة واحدة
-0.50%
3 سنوات
+5.17%
5 سنوات
-12.93%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
30 يوليو 2026
شهري
30 يوليو 2026
3 أغسطس 2026
0.14 US$
29 يونيو 2026
شهري
29 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.137 US$
28 مايو 2026
شهري
28 مايو 2026
1 يونيو 2026
0.138 US$
29 أبريل 2026
شهري
29 أبريل 2026
1 مايو 2026
0.142 US$
30 مارس 2026
شهري
30 مارس 2026
1 أبريل 2026
0.14 US$
26 فبراير 2026
شهري
26 فبراير 2026
2 مارس 2026
0.136 US$
29 يناير 2026
شهري
29 يناير 2026
2 فبراير 2026
0.132 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
2 يناير 2026
0.397 US$
5 ديسمبر 2025
Irregular
5 ديسمبر 2025
9 ديسمبر 2025
0.04 US$
26 نوفمبر 2025
شهري
26 نوفمبر 2025
1 ديسمبر 2025
0.137 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
376.86 US$
-0.37%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.23 US$
-0.35%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
766.52 US$
-0.36%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
762.91 US$
-0.37%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
86.86 US$
-0.73%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
72.9799 US$
-0.60%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.