جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Cash & Cash Equivalents
18.77 US$
−0.08 US$ · -0.42%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
18.77 US$
الإغلاق السابق−0.08 US$ · -0.42%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
18.77 US$
−0.08 US$ · -0.42%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
FSIG offers exposure to short-term US investment-grade corporate debts. The actively managed fund includes notes, bonds, commercial papers, as well as senior loans issued by US companies of any market-cap. The funds strategy involves a combination of bottom-up and top-down analysis which evaluates each companys credit fundamentalsfrom cash flow consistency and valuation up to management quality, while at the same time looks into industry trends and macroeconomic perspective considering factors such as yield curve management, diversification, and relative value. The fund attempts to maintain a weighted average duration of within one year deviation from its benchmarkBloomberg US Corporate 1-5 Year Index. Additionally, the fund may invest up to 20% of its assets in high-yield corporate debts and floating-rate bonds.
أصول الصندوق
1.52 مليار USD
نسبة المصروفات
0.44%
NAV
18.74 US$
متوسط حجم التداول
360.28 ألف
حجم التداول
197.86 ألف
نطاق اليوم
18.75 US$ – 18.80 US$
نطاق 52 أسبوعًا
18.71 US$ – 19.33 US$
الإغلاق السابق
18.85 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.42%
شهر واحد
+0.11%
3 أشهر
-0.42%
منذ بداية العام
-2.19%
سنة واحدة
-1.98%
3 سنوات
+1.46%
5 سنوات
-6.29%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
21 أغسطس 2026
شهري
21 أغسطس 2026
31 أغسطس 2026
0.073 US$
21 يوليو 2026
شهري
21 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.0725 US$
25 يونيو 2026
شهري
25 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.0725 US$
21 مايو 2026
شهري
21 مايو 2026
29 مايو 2026
0.0725 US$
21 أبريل 2026
شهري
21 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.0725 US$
26 مارس 2026
شهري
26 مارس 2026
31 مارس 2026
0.0725 US$
20 فبراير 2026
شهري
20 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.0725 US$
21 يناير 2026
شهري
21 يناير 2026
30 يناير 2026
0.0725 US$
12 ديسمبر 2025
شهري
12 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.1108 US$
21 نوفمبر 2025
شهري
21 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.0725 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.