جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
30.43 US$
−0.0056 US$ · -0.02%
· 24 أغسطس، 10:00 ص ET
30.43 US$
جلسة التداول العادية−0.0056 US$ · -0.02%
· 24 أغسطس، 10:00 ص ET
30.43 US$
−0.0056 US$ · -0.02%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
FSML provides exposure to US small capitalization equities through a portfolio constructed using fundamental and quantitative inputs. The fund invests primarily in small cap companies that are selected based on valuation, quality, and other company specific characteristics, with the aim of capturing long term capital growth. Portfolio positioning reflects an assessment of relative opportunities across the small cap universe rather than tracking a market capitalization weighted index. Holdings and weights may shift over time as company fundamentals and market conditions evolve, resulting in a portfolio that can differ meaningfully from broad small cap benchmarks.
أصول الصندوق
150.64 مليون USD
نسبة المصروفات
0.45%
NAV
30.43 US$
متوسط حجم التداول
48.32 ألف
حجم التداول
1.07 ألف
نطاق اليوم
30.23 US$ – 30.4356 US$
نطاق 52 أسبوعًا
23.904 US$ – 31.18 US$
الإغلاق السابق
30.4356 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.20%
شهر واحد
+1.14%
3 أشهر
+6.65%
منذ بداية العام
+22.35%
سنة واحدة
+20.64%
3 سنوات
+20.64%
5 سنوات
+20.64%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
26 يونيو 2026
ربع سنوي
26 يونيو 2026
6 يوليو 2026
0.0737 US$
20 مارس 2026
ربع سنوي
20 مارس 2026
27 مارس 2026
0.0287 US$
30 ديسمبر 2025
Irregular
30 ديسمبر 2025
8 يناير 2026
0.016 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.