جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
82.65 US$
+0.39 US$ · +0.47%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
82.65 US$
الإغلاق السابق+0.39 US$ · +0.47%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
82.57 US$
+0.31 US$ · +0.38%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The Fidelity Value Factor ETF strategically invests in companies whose shares are trading at attractive valuations, meaning their market prices are low when compared to their underlying financial strength and fundamentals. This investment approach has a documented history of generating superior returns compared to the broader market over extended periods.
أصول الصندوق
1.33 مليار USD
نسبة المصروفات
0.15%
NAV
82.63 US$
متوسط حجم التداول
41.27 ألف
حجم التداول
33.25 ألف
نطاق اليوم
82.5438 US$ – 82.96 US$
نطاق 52 أسبوعًا
66.32 US$ – 83.57 US$
الإغلاق السابق
82.26 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.47%
شهر واحد
+4.30%
3 أشهر
+5.13%
منذ بداية العام
+14.36%
سنة واحدة
+23.10%
3 سنوات
+69.96%
5 سنوات
+65.07%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
18 يونيو 2026
ربع سنوي
18 يونيو 2026
23 يونيو 2026
0.297 US$
20 مارس 2026
ربع سنوي
20 مارس 2026
24 مارس 2026
0.301 US$
19 ديسمبر 2025
ربع سنوي
19 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
0.377 US$
19 سبتمبر 2025
ربع سنوي
19 سبتمبر 2025
23 سبتمبر 2025
0.278 US$
20 يونيو 2025
ربع سنوي
20 يونيو 2025
24 يونيو 2025
0.232 US$
21 مارس 2025
ربع سنوي
21 مارس 2025
25 مارس 2025
0.278 US$
20 ديسمبر 2024
ربع سنوي
20 ديسمبر 2024
24 ديسمبر 2024
0.238 US$
20 سبتمبر 2024
ربع سنوي
20 سبتمبر 2024
24 سبتمبر 2024
0.247 US$
21 يونيو 2024
ربع سنوي
21 يونيو 2024
25 يونيو 2024
0.248 US$
15 مارس 2024
ربع سنوي
18 مارس 2024
20 مارس 2024
0.249 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
